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张家港行：净现金流较去年同期大幅下降
张家港行2023年一季报解读
江苏张家港农村商业银行股份有限公司于2017年上市。公司主营业务主要包括公司业务、个人业务、金融市场业务等业务，各业务之间互为补充，密切配合，构成本行的业务体系。主要产品和服务包含存放同业、存放中央银行、拆出资金、发放贷款及垫款、票据贴现、买入返售金融资产、金融投资等。
2023年一季度，公司实现营业总收入11.92亿元，同比基本持平。扣非净利润5.06亿元，同比大幅增长40.03%。净利润5.12亿元，同比增长16.46%。
PART 1
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净利润连续8年增长
1、营业总收入基本持平，净利润同比增加16.46%
2023年一季度，张家港行营业总收入为11.92亿元，去年同期为11.99亿元，同比基本持平，净利润为5.12亿元，去年同期为4.40亿元，同比增长16.46%。
净利润同比增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 5.74亿元 | 48.18% | 投资收益 | 1.02亿元 | -53.43% |
| 营业外利润 | -222.39万元 | -102.37% |
净利润2016年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从1.95亿元增长到5.12亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.92亿元 | 11.99亿元 | -0.64% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 3.71亿元 | 3.58亿元 | 3.73% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 5,880.38万元 | 4,063.25万元 | 44.72% |
非主营业务中投资收益本期为1.02亿元，占利润总额17.92%，同比大幅下降53.43%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1.02亿元 | 17.92% | -53.43% |
| 公允价值变动收益 | 3,206.46万元 | 5.61% | 3381.76% |
| 营业外收入 | 92.63万元 | 0.16% | -99.03% |
| 营业外支出 | 315.02万元 | 0.55% | 40.52% |
| 其他收益 | 755.44万元 | 1.32% | 152.29% |
| 汇兑收益 | 901.53万元 | 1.58% | 18.11% |
| 资产处置收益 | 1.22万元 | - | - |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，张家港行净利润为5.12亿元，去年同期为4.40亿元，同比增长16.46%。净现金流为-5.46亿元，去年同期为-1.23亿元，较去年同期大幅下降3.43倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为34.11亿元，同比大幅增长2.60倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-13.06亿元，去年同期为22.67亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
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