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创力集团：净现金流由正转负
创力集团2023年一季报解读
上海创力集团股份有限公司于2015年上市。公司主要业务包括煤矿机械装备制造及服务业务。公司的主要产品采煤机主机、掘进机主机、盾构机主机、配件及维修、电气自动化制造与设计、乳化液泵、煤机租赁、煤炭贸易、融资租赁、新能源、矿道工程。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.65亿元，同比增长19.07%。扣非净利润7,830.82万元，同比小幅增长14.19%。净利润8,746.87万元，同比小幅增长12.47%。本期经营活动产生的现金流净额为-2,819.51万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.65亿元 | 3.91亿元 | 19.07% |
| 营业成本 | 2.46亿元 | 1.93亿元 | 27.46% |
| 销售费用 | 8,959.58万元 | 6,963.79万元 | 28.66% |
| 管理费用 | 4,012.57万元 | 3,129.71万元 | 28.21% |
| 财务费用 | 361.19万元 | 846.13万元 | -57.31% |
| 研发费用 | 2,907.89万元 | 3,403.52万元 | -14.56% |
| 所得税费用 | 1,467.14万元 | 1,430.46万元 | 2.56% |
2023年一季度主营业务利润为5,445.98万元，去年同期为5,022.69万元，同比小幅增长8.43%。
主营业务利润同比小幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.65亿元 | 19.07% | 销售费用 | 8,959.58万元 | 28.66% |
| 毛利率 | 47.19% | -3.48% |
非主营业务中信用减值损失本期为3,819.19万元，占利润总额37.39%，同比大幅增长82.43%。其他收益本期为1,214.39万元，占利润总额11.89%，同比大幅增长77.71%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -137.37万元 | -1.35% | -213.51% |
| 资产减值损失 | -288.05万元 | -2.82% | -157.94% |
| 营业外收入 | 209.61万元 | 2.05% | -85.02% |
| 营业外支出 | 50.73万元 | 0.50% | 210.97% |
| 其他收益 | 1,214.39万元 | 11.89% | 77.71% |
| 信用减值损失 | 3,819.19万元 | 37.39% | 82.43% |
| 资产处置收益 | 9,847.83元 | 0.01% | -93.56% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，创力集团净利润为8,746.87万元，去年同期为7,776.81万元，同比小幅增长12.47%。净现金流为-1,238.39万元，去年同期为1.98亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为512.49万元，同比大幅下降96.52%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-2,819.51万元，去年同期为1.03亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为2.16亿元，同比大幅下降33.47%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为6,274.13万元，同比大幅增长6.26倍。
PART 3
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同业比较情况
1、销售净利润率高于同行业
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