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津荣天宇：净现金流同比大幅增长
津荣天宇2023年一季报解读
天津津荣天宇精密机械股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“闫学伟”。公司主营业务是精密冲压模具、精密冲压制件的研发、生产、组装和销售等一体化的高端产品制造和服务。公司主要产品是低压配电精密部品、工业自动化精密部品、中压配电及能源设备精密部品、汽车精密部品。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.24亿元，同比小幅下降12.31%。扣非净利润1,638.73万元，同比小幅下降4.86%。净利润1,755.38万元，同比小幅下降5.31%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.24亿元 | 3.69亿元 | -12.31% |
| 营业成本 | 2.54亿元 | 3.08亿元 | -17.59% |
| 销售费用 | 217.43万元 | 159.43万元 | 36.38% |
| 管理费用 | 2,089.25万元 | 1,797.90万元 | 16.21% |
| 财务费用 | 143.63万元 | 185.26万元 | -22.47% |
| 研发费用 | 1,568.85万元 | 1,277.45万元 | 22.81% |
| 所得税费用 | 495.77万元 | 400.35万元 | 23.83% |
非主营业务中资产减值损失本期为-416.79万元，占利润总额18.52%，同比大幅下降30.86%。信用减值损失本期为-255.12万元，占利润总额11.33%，同比大幅下降92.88%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -50.19万元 | -2.23% | -131.57% |
| 公允价值变动收益 | 3.50万元 | 0.16% | - |
| 资产减值损失 | -416.79万元 | -18.52% | -30.86% |
| 营业外收入 | 10.51万元 | 0.47% | -59.39% |
| 营业外支出 | 13.65万元 | 0.61% | -52.82% |
| 其他收益 | 64.75万元 | 2.88% | 9771.91% |
| 信用减值损失 | -255.12万元 | -11.33% | -92.88% |
| 资产处置收益 | 5.22万元 | 0.23% | 101.64% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，津荣天宇净利润为1,755.38万元，去年同期为1,853.90万元，同比小幅下降5.31%。净现金流为9,609.12万元，去年同期为3,883.34万元，同比大幅增长147.45%。
净现金流同比大幅增长原因是：
| 科目名称 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流净额 | 2.46亿元 | 7170.76% |
| 投资活动产生的现金流净额 | -6,708.47万元 | -387.09% |
| 经营活动产生的现金流净额 | -8,247.47万元 | -535.45% |
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、吸收投资所收到的现金本期为1.43亿元，同比增长1.43亿元。
2、取得借款收到的现金本期为1.28亿元，同比大幅增长18.53倍。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、投资支付的现金本期为4,000.00万元，同比大幅增长2.33倍。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,726.40万元，同比大幅增长67.12%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年第一季度津荣天宇的资产负债率为33.86%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为59.08%，而津荣天宇的33.86%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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