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蒙泰高新：资产负债率同比大幅增加
蒙泰高新2023年一季报解读
广东蒙泰高新纤维股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“郭清海”。公司主营业务为聚丙烯纤维的研发、生产和销售。公司主要产品为丙纶长丝。
2023年一季度，公司实现营业总收入8,193.35万元，同比小幅下降14.88%。扣非净利润806.05万元，同比大幅下降35.69%。净利润929.47万元，同比大幅下降38.82%。
PART 1
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，蒙泰高新净利润为929.47万元，去年同期为1,519.11万元，同比大幅下降38.82%。净现金流为-1.89亿元，去年同期为-867.72万元，较去年同期大幅下降20.82倍。
净现金流同比大幅下降是因为投资活动产生的现金流净额本期为-1.70亿元，去年同期为-372.98万元，同比大幅下降44.46倍。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为2.92亿元，同比大幅增长45.74%；
但是投资支付的现金本期为4.25亿元，同比大幅增长173.86%。
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 2.31亿元 | 70.61% | - |
| 短期借款 | 2,879.34万元 | 8.80% | -61.17% |
| 长期借款 | 2,741.00万元 | 8.37% | 3.43% |
注：2022年11月2日发行3亿元的债券，于2028年11月2日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加10.01%
2023年一季度，企业资产负债率为26.68%，同比大幅增长10.01%，近3年资产负债率总体呈现上升状态，从8.29%增长至26.68%。
资产负债率同比大幅增长的原因是：
虽然短期借款本期为2,879.34万元，同比大幅下降61.17%；
但是应付债券本期为2.31亿元，同比增长231117240.62。
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 12.46 | 5.03 | 10.57 | - | - |
| 速动比率 | 11.05 | 4.32 | 9.31 | - | - |
| 现金比率(%) | 3.91 | 2.92 | 5.54 | - | - |
| 资产负债率(%) | 26.68 | 16.67 | 8.29 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | - | 15.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.63 | 0.06 | -0.10 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 7.13 | 2.31 | 6.26 | - | - |
经营活动现金流净额/短期债务为-0.63，去年同期为0.06，同比大幅下降-1150.00%；货币资金/短期债务为7.13，去年同期为2.31，同比大幅增长208.66%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率低于行业均值
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