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宏川智慧：主营业务利润同比增长

宏川智慧2023年一季报解读

广东宏川智慧物流股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“林海川”。公司为专业的石化物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，是国内最大的民营化工仓储企业之一。公司业务主要包括仓储综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务四部分业务。

2023年一季度，公司实现营业总收入3.76亿元，同比大幅增长39.47%。扣非净利润6,328.42万元，同比增长20.95%。净利润8,216.37万元，同比大幅增长40.41%。

PART 1

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主营业务利润同比增长

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	3.76亿元	2.70亿元	39.47%
营业成本	1.58亿元	1.07亿元	47.12%
销售费用	946.22万元	756.74万元	25.04%
管理费用	3,188.30万元	2,932.07万元	8.74%
财务费用	6,844.89万元	4,309.58万元	58.83%
研发费用	738.94万元	355.19万元	108.04%
所得税费用	2,531.30万元	1,962.65万元	28.97%

2023年一季度主营业务利润为9,739.70万元，去年同期为7,499.86万元，同比增长29.87%。

虽然毛利率本期为57.98%，同比小幅下降2.19%，不过营业总收入本期为3.76亿元，同比大幅增长39.47%，推动主营业务利润同比增长。

PART 2

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净现金流同比大幅下降

2023年一季度，宏川智慧净利润为8,216.37万元，去年同期为5,851.71万元，同比大幅增长40.41%。净现金流为848.21万元，去年同期为7,936.77万元，同比大幅下降89.31%。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.24亿元，去年同期为-12.65亿元，同比大幅增长90.21%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-8,436.65万元，去年同期为12.01亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是：

虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为6.95亿元，同比大幅增长371.84倍；

但是偿还债务支付的现金本期为16.29亿元，同比大幅增长13.53倍。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是投资支付的现金本期为2.31亿元，同比大幅下降80.29%。

PART 3

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发行6.7亿元的债券

1、负债结构

负债结构表

科目名称	本期值	本期占比	变化率
长期借款	37.87亿元	66.50%	50.15%
应付债券	5.98亿元	10.50%	5.75%
一年内到期的非流动负债	5.45亿元	9.57%	51.88%

注：2020年7月17日发行6.7亿元的债券，于2026年7月17日到期，利率为--%。

2、偿债能力指标

	2023年一季报	2022年年报	2022年三季报	2022年中报	2022年一季报
流动比率	0.62	0.55	1.49	2.02	0.89
速动比率	0.61	0.54	1.48	2.01	0.89
现金比率(%)	0.24	0.37	0.95	1.10	0.24
资产负债率(%)	66.99	64.03	60.08	54.38	31.58
EBITDA 利息保障倍数	9.45	3.92	4.08	7.86	14.04
经营活动现金流净额/短期债务	0.26	0.08	0.59	0.30	0.60
货币资金/短期债务	0.27	0.42	0.76	0.58	0.62

经营活动现金流净额/短期债务为0.26，去年同期为0.08，同比大幅增长225.00%；货币资金/短期债务为0.27，去年同期为0.42，同比大幅下降-35.71%。

PART 4

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同业比较情况

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