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大元泵业：资产负债率同比大幅增加
大元泵业2023年一季报解读
浙江大元泵业股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“韩元富”。公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务,是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.62亿元，同比大幅增长40.08%。扣非净利润5,829.72万元，同比大幅增长140.30%。净利润5,972.03万元，同比大幅增长125.45%。
PART 1
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净现金流由负转正
2023年一季度，大元泵业净利润为5,972.03万元，去年同期为2,648.99万元，同比大幅增长125.45%。净现金流为8,839.21万元，去年同期为-1,912.04万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为经营活动产生的现金流净额本期为1.19亿元，同比大幅增长13.34倍。
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.81亿元 | 41.26% | - |
| 应付账款 | 2.86亿元 | 31.00% | 71.26% |
| 合同负债 | 1.01亿元 | 10.90% | 22.57% |
注：2022年12月5日发行4.5亿元的债券，于2028年12月5日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加13.91%
2023年一季度，企业资产负债率为36.39%，同比大幅增长13.91%，近3年资产负债率总体呈现上升状态，从19.33%增长至36.39%。
资产负债率同比大幅增长的原因是（1）应付债券本期为3.81亿元，同比增长380671077.89；（2）应付账款本期为2.86亿元，同比大幅增长71.26%。
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.54 | 3.22 | 4.38 | 4.07 | 3.83 |
| 速动比率 | 2.81 | 2.29 | 3.48 | 3.32 | 3.14 |
| 现金比率(%) | 2.06 | 1.43 | 2.50 | 2.59 | 1.19 |
| 资产负债率(%) | 36.39 | 22.48 | 19.33 | 20.31 | 20.71 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 93.60 | 284.53 | 1698.25 | 1826.08 | 1807.58 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 2.22 | 0.21 | 0.75 | 1.50 | - |
| 货币资金/短期债务 | 19.61 | 11.40 | 26.16 | 18.23 | - |
经营活动现金流净额/短期债务为2.22，去年同期为0.21，同比大幅增长957.14%；EBITDA利息保障倍数为93.60，去年同期为1807.58，同比大幅下降-94.82%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于同行业
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