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郑煤机：主营业务利润同比增长
郑煤机2023年一季报解读
郑州煤矿机械集团股份有限公司于2010年上市。公司的主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。主要产品是液压支架及其他煤机设备产品及物料、汽车零部件产品。
2023年一季度，公司实现营业总收入92.16亿元，同比小幅增长13.83%。扣非净利润6.59亿元，同比增长15.96%。净利润8.66亿元，同比增长21.84%。本期经营活动产生的现金流净额为-4.22亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 92.16亿元 | 80.97亿元 | 13.83% |
| 营业成本 | 72.79亿元 | 63.62亿元 | 14.42% |
| 销售费用 | 2.52亿元 | 2.21亿元 | 13.71% |
| 管理费用 | 2.64亿元 | 2.80亿元 | -5.64% |
| 财务费用 | 3,956.17万元 | 3,615.36万元 | 9.43% |
| 研发费用 | 4.22亿元 | 4.09亿元 | 3.25% |
| 所得税费用 | 1.68亿元 | 1.61亿元 | 4.37% |
2023年一季度主营业务利润为9.19亿元，去年同期为7.62亿元，同比增长20.57%。
虽然毛利率本期为21.02%，同比下降0.40%，不过营业总收入本期为92.16亿元，同比小幅增长13.83%，推动主营业务利润同比增长。
PART 2
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净现金流同比增长
2023年一季度，郑煤机净现金流为-5.04亿元，去年同期为-6.17亿元，较去年同期增长18.33%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-4.22亿元，去年同期为3.12亿元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为5.00亿元，去年同期为-6.12亿元，由负转正，推动净现金流同比增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为12.17亿元，同比大幅增长9.03倍；
但是取得借款收到的现金本期为18.33亿元，同比大幅增长10.42倍。
自2019年以来净现金流连续4年为负。
2023年一季度净现金流-5.04亿元，净现金流为负。自2019年以来净现金流连续4年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流为正项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流净额 | -5.82亿元 | -83.66% | 筹资活动产生的现金流净额 | 5.00亿元 | 181.72% |
| 经营活动产生的现金流净额 | -4.22亿元 | -235.27% |
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