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百川能源：经营活动现金流净额连续5年为负
百川能源2023年一季报解读
百川能源股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“王东海”。公司主营业务为城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。公司主要提供的服务为燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。
2023年一季度，公司实现营业总收入18.56亿元，同比基本持平。扣非净利润1.16亿元，同比下降17.29%。净利润1.77亿元，同比增长20.38%。
PART 1
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净利润同比增长但经营活动现金流净额同比大幅增长
1、营业总收入基本持平，净利润同比增加20.38%
2023年一季度，百川能源营业总收入为18.56亿元，去年同期为18.37亿元，同比基本持平，净利润为1.77亿元，去年同期为1.47亿元，同比增长20.38%。
尽管主营业务利润本期为1.80亿元，同比小幅下降10.16%，然而（1）信用减值损失本期为4,031.73万元，同比大幅增长41.05倍；（2）其他收益本期为1,879.36万元，同比大幅增长3.94倍，推动净利润同比增长。
净利润从2019年一季度到2022年一季度呈现下降趋势，从3.29亿元下降到1.47亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从1.47亿元增长到1.77亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 18.56亿元 | 18.37亿元 | 1.05% |
| 营业成本 | 16.03亿元 | 15.74亿元 | 1.82% |
| 销售费用 | 1,214.08万元 | 953.22万元 | 27.37% |
| 管理费用 | 3,814.35万元 | 3,111.79万元 | 22.58% |
| 财务费用 | 1,734.80万元 | 1,719.71万元 | 0.88% |
| 研发费用 | 137.00万元 | 63.06万元 | 117.26% |
| 所得税费用 | 6,393.90万元 | 5,913.15万元 | 8.13% |
非主营业务中信用减值损失本期为4,031.73万元，占利润总额16.72%，同比大幅增长41.05倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 215.39万元 | 0.89% | 111.71% |
| 营业外收入 | 8.52万元 | 0.04% | -62.36% |
| 营业外支出 | 9.36万元 | 0.04% | 5005626.20% |
| 其他收益 | 1,879.36万元 | 7.79% | 394.44% |
| 信用减值损失 | 4,031.73万元 | 16.72% | 4104.89% |
| 资产处置收益 | 4,904.74元 | - | -95.46% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比增加20.38%，净现金流同比大幅增加33.72%
2023年一季度，百川能源净利润为1.77亿元，去年同期为1.47亿元，同比增长20.38%。净现金流为-1.34亿元，去年同期为-2.02亿元，较去年同期大幅增长33.72%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为1.72亿元，同比下降29.44%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-2.07亿元，去年同期为-3.93亿元，同比大幅增长47.28%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.71亿元，同比大幅下降56.64%；
但是取得借款收到的现金本期为3.72亿元，同比大幅下降46.73%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-2.07亿元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。
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