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贵州燃气：净现金流同比大幅增长
贵州燃气2023年一季报解读
贵州燃气集团股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“刘江”。公司从事燃气销售及贵州省天然气支线管道,城市燃气输配系统,液化天然气接收储备供应站,加气站等设施的建设,运营,服务管理，以及相应的工程设计,施工,维修。公司先后荣获“中国能源企业500强”、“中国工业行业履行社会责任五星级企业”等荣誉。
2023年一季度，公司实现营业总收入19.13亿元，同比小幅增长6.23%。扣非净利润8,488.92万元，扭亏为盈。净利润1.15亿元，扭亏为盈。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，贵州燃气净利润为1.15亿元，去年同期为-6,895.50万元，扭亏为盈。净现金流为-1.17亿元，去年同期为-4.30亿元，较去年同期大幅增长72.83%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2.42亿元，去年同期为-9,585.49万元，同比大幅下降152.52%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为9,122.16万元，去年同期为-2.49亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为9.03亿元，同比小幅下降11.10%；
但是偿还债务支付的现金本期为7.66亿元，同比大幅下降37.43%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为9,000.00万元，同比大幅增长264006.04倍；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.82亿元，同比大幅增长2.06倍。
PART 2
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发行10亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 30.66亿元 | 46.17% | 20.26% |
| 应付债券 | 8.55亿元 | 12.88% | 4.37% |
| 长期借款 | 7.23亿元 | 10.88% | 17.60% |
| 合同负债 | 5.52亿元 | 8.31% | 14.67% |
| 应付账款 | 5.48亿元 | 8.26% | 14.61% |
注：2021年12月27日发行10亿元的债券，于2027年12月27日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.56 | 0.68 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| 速动比率 | 0.47 | 0.58 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| 现金比率(%) | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 资产负债率(%) | 63.41 | 61.99 | 61.78 | 64.80 | 64.25 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.36 | 3.21 | 2.01 | 4.61 | 8.82 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | - |
| 货币资金/短期债务 | 0.24 | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.01，去年同期为-0.03，同比大幅增长133.33%；EBITDA利息保障倍数为12.36，去年同期为8.82，同比大幅增长40.14%。
PART 3
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