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瑞鹄模具：主营业务利润扭亏为盈
瑞鹄模具2023年一季报解读
瑞鹄汽车模具股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“柴震”。公司的主营业务是汽车制造装备业务及汽车轻量化零部件业务，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、轻量化板材模具等）及检具、焊装自动化生产线和智能机器人（移动机器人、机器人系统集成等）及周边设备、轻量化零部件（铝合金精密压铸、一体式压铸件等）。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.84亿元，同比大幅增长184.37%。扣非净利润3,884.15万元，同比大幅增长7.98倍。净利润4,329.76万元，同比大幅增长181.94%。
PART 1
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主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.84亿元 | 1.35亿元 | 184.37% |
| 营业成本 | 2.94亿元 | 1.00亿元 | 193.87% |
| 销售费用 | 914.00万元 | 599.39万元 | 52.49% |
| 管理费用 | 1,625.31万元 | 1,209.04万元 | 34.43% |
| 财务费用 | 248.97万元 | -76.19万元 | 426.78% |
| 研发费用 | 2,076.07万元 | 1,501.93万元 | 38.23% |
| 所得税费用 | 390.57万元 | 80.63万元 | 384.39% |
2023年一季度主营业务利润为3,754.46万元，去年同期为-14.49万元，扭亏为盈。
虽然毛利率本期为23.44%，同比小幅下降2.47%，不过营业总收入本期为3.84亿元，同比大幅增长184.37%，推动主营业务利润扭亏为盈。
非主营业务中投资收益本期为1,310.56万元，占利润总额27.76%，同比大幅增长45.06%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,310.56万元 | 27.76% | 45.06% |
| 公允价值变动收益 | -7.52万元 | -0.16% | -143.82% |
| 资产减值损失 | -402.76万元 | -8.53% | -80.79% |
| 营业外收入 | 18.02万元 | 0.38% | -97.23% |
| 营业外支出 | 2.09万元 | 0.04% | 235.23% |
| 其他收益 | 208.52万元 | 4.42% | -68.02% |
| 信用减值损失 | -158.86万元 | -3.37% | 57.05% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，瑞鹄模具净利润为4,329.76万元，去年同期为1,535.71万元，同比大幅增长181.94%。净现金流为128.92万元，去年同期为-1.96亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-8,215.52万元，去年同期为-1.71亿元，同比大幅增长51.91%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为9,870.04万元，同比大幅增长182.85%；（3）经营活动产生的现金流净额本期为-1,525.60万元，去年同期为-6,014.02万元，同比大幅增长74.63%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、投资支付的现金本期为2.76亿元，同比下降24.18%。
2、收回投资收到的现金本期为2.35亿元，同比小幅增长7.31%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是取得借款收到的现金本期为1.08亿元，同比大幅增长5.39倍。
PART 3
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发行4.398亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 12.14亿元 | 44.05% | 28.27% |
| 应付账款 | 4.45亿元 | 16.16% | 44.27% |
| 应付票据 | 4.21亿元 | 15.29% | 36.76% |
| 应付债券 | 3.79亿元 | 13.76% | - |
注：2022年6月22日发行4.398亿元的债券，于2028年6月22日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.36 | 1.34 | 1.50 | - | - |
| 速动比率 | 0.69 | 0.64 | 0.84 | - | - |
| 现金比率(%) | 0.35 | 0.30 | 0.44 | - | - |
| 资产负债率(%) | 64.37 | 57.49 | 56.77 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 37.94 | 16.98 | 24.52 | 121.35 | 165.64 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.03 | -0.17 | -0.19 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 1.15 | 0.84 | 0.99 | - | - |
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