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纵横通信：经营活动现金流净额连续7年为负
纵横通信2023年一季报解读
杭州纵横通信股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“苏维锋”。公司主营业务是为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务，为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案，为电信运营商及互联网企业客户提供全域数字营销服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.13亿元，同比小幅增长12.02%。扣非净利润-856.68万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-830.29万元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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经营活动现金流净额连续7年为负
1、经营活动现金流净额连续7年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-6,283.06万元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。
2、净现金流同比大幅增长34.59%
2023年一季度，纵横通信净现金流为-1.12亿元，去年同期为-1.71亿元，较去年同期大幅增长34.59%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4,884.01万元，去年同期为-3,475.21万元，同比大幅下降40.54%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-6,283.06万元，去年同期为-1.26亿元，同比大幅增长49.97%，推动净现金流同比大幅增长。
自2016年以来净现金流连续7年为负。
2023年一季度净现金流-1.12亿元，净现金流为负。自2016年以来净现金流连续7年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流净额 | -6,283.06万元 | 49.97% |
| 投资活动产生的现金流净额 | -4,884.01万元 | -40.54% |
PART 2
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发行2.7亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 4.03亿元 | 48.99% | 10.84% |
| 应付债券 | 2.89亿元 | 35.11% | 5.03% |
注：2020年4月17日发行2.7亿元的债券，于2026年4月17日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.94 | 2.05 | 2.54 | 2.26 | 2.18 |
| 速动比率 | 1.39 | 1.24 | 1.82 | 1.28 | 1.51 |
| 现金比率(%) | 0.63 | 0.60 | 0.68 | 0.36 | 0.56 |
| 资产负债率(%) | 52.56 | 53.89 | 51.26 | 37.57 | 40.00 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 47.93 | 12.18 | 17.65 | 23.20 | 32.37 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -2.68 | -2.09 | -3.64 | -1.46 | -1.15 |
| 货币资金/短期债务 | 14.04 | 5.59 | 6.15 | 1.90 | 1.72 |
货币资金/短期债务为14.04，去年同期为5.59，同比大幅增长151.16%；EBITDA利息保障倍数为47.93，去年同期为32.37，同比大幅增长48.07%。
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