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诚志股份:净现金流同比大幅下降

诚志股份2023年一季报解读

诚志股份有限公司于2000年上市,实际控制人为“青岛西海岸新区国有资产管理局”。公司的主要业务包括工业气体及基础化工原料的综合运营,半导体显示材料的生产,生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植,研究,加工及其产品的销售、医疗健康服务。

2023年一季度,公司实现营业总收入33.65亿元,同比基本持平。扣非净利润-5,853.43万元,由盈转亏。净利润-2,927.59万元,由盈转亏。

PART 1
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净利润连续3年下降

1、营业总收入基本持平,净利润由盈转亏

2023年一季度,诚志股份营业总收入为33.65亿元,去年同期为33.60亿元,同比基本持平,净利润为-2,927.59万元,去年同期为1.77亿元,由盈转亏。

本期主营业务利润26.84万元,同比大幅下降99.88%,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2019年一季度到2021年一季度呈现上升趋势,从7,303.48万元增长到3.20亿元,而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态,从3.20亿元下降到-2,927.59万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 33.65亿元 33.60亿元 0.18%
营业成本 30.75亿元 27.62亿元 11.32%
销售费用 2,886.38万元 4,081.58万元 -29.28%
管理费用 1.44亿元 2.15亿元 -33.15%
财务费用 3,903.04万元 3,499.37万元 11.54%
研发费用 6,333.87万元 6,053.67万元 4.63%
所得税费用 -758.62万元 3,232.14万元 -123.47%

非主营业务中投资收益本期为-2,087.35万元,占利润总额56.63%,同比大幅下降46.42%。信用减值损失本期为-1,708.01万元,占利润总额46.34%,同比增长0.33%。营业外支出本期为1,116.08万元,占利润总额30.28%,同比大幅增长8.50倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 -2,087.35万元 56.63% -46.42%
资产减值损失 -10.48万元 0.28% -
营业外收入 405.79万元 -11.01% 217.98%
营业外支出 1,116.08万元 -30.28% 850.48%
其他收益 802.92万元 -21.78% -4.46%
信用减值损失 -1,708.01万元 46.34% 0.33%
资产处置收益 1,536.23元 - -

PART 2
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净现金流同比大幅下降

2023年一季度,诚志股份净利润为-2,927.59万元,去年同期为1.77亿元,由盈转亏。净现金流为3.00亿元,去年同期为7.21亿元,同比大幅下降58.38%。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为4.15亿元,同比大幅增长112.72%,但是(1)筹资活动产生的现金流净额本期为8,638.09万元,同比大幅下降80.37%;(2)经营活动产生的现金流净额本期为-2.02亿元,去年同期为8,579.77万元,由正转负,导致净现金流同比大幅下降。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然取得借款收到的现金本期为11.85亿元,同比大幅增长34.55%;

但是(1)偿还债务支付的现金本期为10.55亿元,同比大幅增长90.09%;(2)支付其他与筹资活动有关的现金本期为2.51亿元,同比增长2.51亿元。

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