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天茂集团：净现金流同比大幅增长
天茂集团2023年一季报解读
天茂实业集团股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“刘益谦”。公司通过控股子公司国华人寿从事保险业务。公司主要产品和服务有人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、不动产项目建设与经营、物业管理、代理销售保险、基金销售、保险资产管理等。
2023年一季度，公司实现营业总收入219.28亿元，同比增长20.38%。扣非净利润4,372.18万元，同比大幅下降70.87%。净利润8,473.20万元，同比大幅下降69.68%。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比增加20.38%，净利润同比大幅降低69.68%
2023年一季度，天茂集团营业总收入为219.28亿元，去年同期为182.15亿元，同比增长20.38%，净利润为8,473.20万元，去年同期为2.79亿元，同比大幅下降69.68%。
尽管公允价值变动收益本期为2.04亿元，去年同期为-4.08亿元，同比大幅增长150.05%，然而投资收益本期为19.92亿元，同比大幅下降33.87%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2018年一季度到2020年一季度呈现上升趋势，从6.59亿元增长到7.52亿元，而2020年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从7.52亿元下降到8,473.20万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 219.28亿元 | 182.15亿元 | 20.38% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 4.51亿元 | 3.84亿元 | 17.35% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 6,546.62万元 | -1.10亿元 | 159.56% |
非主营业务中投资收益本期为19.92亿元，占利润总额13.26倍，同比大幅下降33.87%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 19.92亿元 | 1326.00% | -33.87% |
| 公允价值变动收益 | 2.04亿元 | 135.93% | 150.05% |
| 营业外收入 | 880.33万元 | 5.86% | 743.91% |
| 营业外支出 | 883.79万元 | 5.88% | -31.23% |
| 其他收益 | 402.25万元 | 2.68% | -3.81% |
| 汇兑收益 | -552.57万元 | -3.68% | -109.59% |
| 资产处置收益 | -11.97万元 | -0.08% | -146.97% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，天茂集团净利润为8,473.20万元，去年同期为2.79亿元，同比大幅下降69.68%。净现金流为54.73亿元，去年同期为33.16亿元，同比大幅增长65.06%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-16.54亿元，去年同期为75.41亿元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为89.73亿元，去年同期为-41.78亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.52亿元，同比大幅增长103.17%。
2、收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,615.00万元，同比大幅下降55.04%。
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