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百利电气：净现金流同比大幅增长
百利电气2023年一季报解读
天津百利特精电气股份有限公司于2001年上市。公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司的主要产品包含:配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子、电磁线、线圈、铜排、泵。
2023年一季度，公司实现营业总收入5.00亿元，同比小幅下降3.52%。扣非净利润2,870.84万元，同比小幅增长6.20%。本期经营活动产生的现金流净额为-6,402.83万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.00亿元 | 5.18亿元 | -3.52% |
| 营业成本 | 3.83亿元 | 4.03亿元 | -4.97% |
| 销售费用 | 2,152.82万元 | 1,743.67万元 | 23.47% |
| 管理费用 | 3,428.01万元 | 3,683.26万元 | -6.93% |
| 财务费用 | 279.64万元 | 172.44万元 | 62.17% |
| 研发费用 | 2,689.55万元 | 2,465.16万元 | 9.10% |
| 所得税费用 | 647.28万元 | 653.80万元 | -1.00% |
2023年一季度主营业务利润为2,902.48万元，去年同期为3,079.06万元，同比小幅下降5.74%。
虽然毛利率本期为23.50%，同比小幅增长1.17%，不过营业总收入本期为5.00亿元，同比小幅下降3.52%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中投资收益本期为608.61万元，占利润总额15.97%，同比大幅增长55.43%。其他收益本期为399.13万元，占利润总额10.48%，同比大幅增长154.21%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 608.61万元 | 15.97% | 55.43% |
| 营业外收入 | 16.02万元 | 0.42% | 35.91% |
| 营业外支出 | 9.66万元 | 0.25% | 104.82% |
| 其他收益 | 399.13万元 | 10.48% | 154.21% |
| 信用减值损失 | -106.50万元 | -2.80% | -203.89% |
| 资产处置收益 | -1,007.72元 | - | -100.57% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加53.34%
2023年一季度，百利电气净利润为3,162.71万元，去年同期为3,101.00万元，同比基本持平。净现金流为-5,066.69万元，去年同期为-1.09亿元，较去年同期大幅增长53.34%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为1,393.75万元，去年同期为-3,454.24万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为8,000.00万元，同比下降15.79%。
2、取得借款收到的现金本期为9,600.00万元，同比增长17.07%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
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