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湖北广电：净现金流较去年同期大幅下降
湖北广电2023年一季报解读
湖北省广播电视信息网络股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“湖北广播电视台”。公司是一家主营有线电视运营的公司,经营全省有线数字电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关设备的销售;经广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.91亿元，同比基本持平。扣非净利润-1.00亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-9,669.39万元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.91亿元 | 4.79亿元 | 2.55% |
| 营业成本 | 4.47亿元 | 4.41亿元 | 1.40% |
| 销售费用 | 4,643.90万元 | 5,689.84万元 | -18.38% |
| 管理费用 | 6,342.65万元 | 5,836.40万元 | 8.67% |
| 财务费用 | 1,535.60万元 | 1,040.94万元 | 47.52% |
| 研发费用 | 1,845.23万元 | 1,667.31万元 | 10.67% |
| 所得税费用 | 80.33万元 | 182.09万元 | -55.88% |
2023年一季度主营业务利润为-1.01亿元，去年同期为-1.05亿元，较去年同期亏损有所减小。
虽然管理费用本期为6,342.65万元，同比小幅增长8.67%，不过（1）营业总收入本期为4.91亿元，同比增长2.55%；（2）销售费用本期为4,643.90万元，同比下降18.38%；（3）毛利率本期为8.84%，同比小幅增长1.03%，推动主营业务利润亏损有所减小。
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，湖北广电净利润为-9,669.39万元，去年同期为-1.02亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-2.71亿元，去年同期为-1.84亿元，较去年同期大幅下降47.52%。
净现金流同比大幅下降是因为经营活动产生的现金流净额本期为-5,897.84万元，去年同期为1,343.24万元，由正转负。
PART 3
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发行17.3359亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 13.95亿元 | 25.11% | -7.35% |
| 应付债券 | 12.86亿元 | 23.16% | -1.27% |
| 短期借款 | 10.88亿元 | 19.58% | 4.37% |
| 长期借款 | 5.36亿元 | 9.66% | 199.53% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.21亿元 | 5.77% | 125.91% |
注：2018年6月28日发行17.3359亿元的债券，于2024年6月28日到期，利率为--%。
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