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天融信：经营活动现金流净额连续3年为负
天融信2023年一季报解读
天融信科技集团股份有限公司于2008年上市。公司的主营业务是为政府、金融、运营商、能源、卫生、教育、交通、制造等各行业客户提供网络安全产品、大数据产品和云服务。公司的主要产品是网络安全及大数据产品。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.69亿元，同比增长23.81%。扣非净利润-9,681.90万元，较去年同期亏损增大。净利润-9,128.19万元，较去年同期亏损增大。
PART 1
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主营业务利润同比亏损增大推动净利润同比亏损增大
1、营业总收入同比增加23.81%，净利润亏损持续增大
2023年一季度，天融信营业总收入为4.69亿元，去年同期为3.78亿元，同比增长23.81%，净利润为-9,128.19万元，去年同期为-6,474.68万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -2.27亿元 | -22.48% | 所得税费用 | -6,058.41万元 | -82.13% |
| 信用减值损失 | 902.05万元 | -74.67% | 其他收益 | 7,013.15万元 | 43.23% |
净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从-1.66亿元增长到-6,474.68万元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从-6,474.68万元下降到-9,128.19万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.69亿元 | 3.78亿元 | 23.81% |
| 营业成本 | 2.57亿元 | 1.22亿元 | 110.20% |
| 销售费用 | 1.95亿元 | 1.75亿元 | 11.30% |
| 管理费用 | 6,689.81万元 | 5,997.76万元 | 11.54% |
| 财务费用 | 15.83万元 | -70.83万元 | 122.35% |
| 研发费用 | 1.73亿元 | 2.03亿元 | -14.72% |
| 所得税费用 | -6,058.41万元 | -3,326.46万元 | -82.13% |
非主营业务中其他收益本期为7,013.15万元，占利润总额46.18%，同比大幅增长43.23%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -310.33万元 | 2.04% | -231.85% |
| 资产减值损失 | -58.97万元 | 0.39% | -247.47% |
| 营业外收入 | 10.51万元 | -0.07% | -66.04% |
| 营业外支出 | 9.19万元 | -0.06% | 119.80% |
| 其他收益 | 7,013.15万元 | -46.18% | 43.23% |
| 信用减值损失 | 902.05万元 | -5.94% | -74.67% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比大幅降低2.56倍
2023年一季度，天融信净利润为-9,128.19万元，去年同期为-6,474.68万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-1.53亿元，去年同期为9,789.51万元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-5,038.39万元，去年同期为-2.72亿元，同比大幅增长81.51%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-1.19亿元，去年同期为4.80亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为9,574.59万元，同比下降20.75%；
但是投资支付的现金本期为2,288.81万元，同比大幅增长120.30%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
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