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科华数据：主营业务利润同比大幅增长
科华数据2023年一季报解读
科华数据股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“陈成辉”。公司的主营业务为信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源的生产与销售。公司的主要产品为高端电源、云基础产品及服务、新能源产品、配套产品、电力自动化系统、智慧能源管理系统、光伏发电。
2023年一季度，公司实现营业总收入14.90亿元，同比大幅增长50.02%。扣非净利润1.31亿元，同比大幅增长53.41%。净利润1.47亿元，同比大幅增长44.90%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.90亿元 | 9.93亿元 | 50.02% |
| 营业成本 | 10.47亿元 | 6.71亿元 | 56.11% |
| 销售费用 | 1.19亿元 | 8,702.72万元 | 36.44% |
| 管理费用 | 5,235.78万元 | 4,448.85万元 | 17.69% |
| 财务费用 | 1,622.01万元 | 2,712.80万元 | -40.21% |
| 研发费用 | 9,789.98万元 | 5,975.87万元 | 63.83% |
| 所得税费用 | 1,934.58万元 | 1,416.40万元 | 36.59% |
2023年一季度主营业务利润为1.54亿元，去年同期为1.02亿元，同比大幅增长51.32%。
虽然毛利率本期为29.72%，同比小幅下降2.74%，不过营业总收入本期为14.90亿元，同比大幅增长50.02%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 2
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发行29.8414亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 17.14亿元 | 26.62% | 46.87% |
| 长期借款 | 13.72亿元 | 21.32% | -29.49% |
| 应付票据 | 12.03亿元 | 18.68% | 91.08% |
| 租赁负债 | 7.97亿元 | 12.38% | 27.75% |
| 短期借款 | 3.96亿元 | 6.15% | 9.81% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-23 | 2029-08-23 | -- | 14.9207 |
| 2 | 2023-08-23 | 2029-08-23 | -- | 14.9207 |
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.14 | 1.29 | 1.27 | 1.36 | 1.44 |
| 速动比率 | 0.85 | 1.10 | 1.08 | 1.17 | 1.20 |
| 现金比率(%) | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.29 |
| 资产负债率(%) | 61.31 | 59.38 | 60.17 | 55.41 | 53.00 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 31.13 | 7.66 | 10.09 | 14.46 | 23.87 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.11 | 0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.06 |
| 货币资金/短期债务 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.54 | 1.32 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.11，去年同期为0.01，同比大幅增长1000.00%；EBITDA利息保障倍数为31.13，去年同期为23.87，同比大幅增长30.42%。
PART 3
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同业比较情况
1、流动比率低于行业平均水平
2023年第一季度科华数据的流动比率为1.14，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的流动比率的平均值为2.28，而科华数据的1.14的流动比率低于行业平均水平。
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