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药石科技:资产负债率同比大幅增加

药石科技2023年一季报解读

南京药石科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“杨民民”。公司的主营业务包括药物分子砌块的研发、工艺开发、生产和销售;基于药物分子砌块的药物发现解决方案;基于药物分子砌块的药物开发和生产服务(CDMO)。公司主要产品为药物分子砌块。

2023年一季度,公司实现营业总收入3.83亿元,同比小幅增长14.24%。扣非净利润4,167.87万元,同比大幅下降36.11%。净利润5,775.60万元,同比下降22.34%。

PART 1
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净现金流较去年同期大幅下降

2023年一季度,药石科技净利润为5,775.60万元,去年同期为7,436.74万元,同比下降22.34%。净现金流为-3.05亿元,去年同期为-342.12万元,较去年同期大幅下降88.13倍。

净现金流同比大幅下降是因为投资活动产生的现金流净额本期为-5.40亿元,去年同期为-1.75亿元,同比大幅下降2.08倍。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然投资支付的现金本期为4.94亿元,同比大幅下降37.66%;

但是收回投资收到的现金本期为1.12亿元,同比大幅下降85.46%。

PART 2
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资产负债率同比大幅增加

1、负债结构

负债结构表


科目名称 本期值 本期占比 变化率
应付债券 10.56亿元 46.38% -
长期借款 3.97亿元 17.42% 1214.46%
短期借款 2.78亿元 12.19% -43.87%
应付账款 2.10亿元 9.22% 18.99%

注:2022年4月20日发行11.5亿元的债券,于2028年4月20日到期,利率为--%。

2、资产负债率同比大幅增加16.18%

2023年一季度,企业资产负债率为45.63%,同比大幅增长16.18%,近3年资产负债率总体呈现上升状态,从21.95%增长至45.63%。

资产负债率同比大幅增长的原因是:

虽然短期借款本期为2.78亿元,同比大幅下降43.87%;

但是(1)应付债券本期为10.56亿元,同比增长1056394682.28;(2)长期借款本期为3.97亿元,同比大幅增长12.14倍。

3、偿债能力指标


2023年一季报 2022年年报 2022年三季报 2022年中报 2022年一季报
流动比率 3.64 1.93 3.86 1.81 2.87
速动比率 2.70 1.40 3.23 1.14 2.00
现金比率(%) 1.31 0.96 2.95 0.80 1.64
资产负债率(%) 45.63 29.45 21.95 32.73 22.23
EBITDA 利息保障倍数 21.97 9.60 11.51 22.44 136.66
经营活动现金流净额/短期债务 0.17 0.03 0.64 0.32 0.38
货币资金/短期债务 1.92 0.98 3.23 1.43 2.25

经营活动现金流净额/短期债务为0.17,去年同期为0.03,同比大幅增长466.67%;货币资金/短期债务为1.92,去年同期为0.98,同比大幅增长95.92%。

PART 3
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同业比较情况

1、销售净利润率高于同行业

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