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天键股份：净现金流为负
天键股份2023年一季报解读
天键电声股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务是耳机等各类智能可穿戴产品和健康声学的研发、设计和生产。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.72亿元，同比增长20.37%。扣非净利润1,505.68万元，同比大幅增长86.14%。净利润1,935.72万元，同比大幅增长43.74%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长131.69%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.72亿元 | 2.26亿元 | 20.37% |
| 营业成本 | 2.19亿元 | 1.87亿元 | 17.47% |
| 销售费用 | 242.56万元 | 254.97万元 | -4.87% |
| 管理费用 | 1,238.88万元 | 1,101.77万元 | 12.44% |
| 财务费用 | 420.75万元 | 159.37万元 | 164.01% |
| 研发费用 | 1,363.87万元 | 1,416.58万元 | -3.72% |
| 所得税费用 | 162.48万元 | -250.20万元 | 164.94% |
2023年一季度主营业务利润为1,852.20万元，去年同期为799.45万元，同比大幅增长131.69%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为2.72亿元，同比增长20.37%；（2）毛利率本期为19.33%，同比小幅增长1.98%。
2、营业总收入同比增加20.37%，净利润同比大幅增加43.74%
2023年一季度，天键股份营业总收入为2.72亿元，去年同期为2.26亿元，同比增长20.37%，净利润为1,935.72万元，去年同期为1,346.71万元，同比大幅增长43.74%。
尽管投资收益本期为-607.30万元，去年同期为624.50万元，同比大幅下降197.25%，然而（1）公允价值变动收益本期为770.36万元，去年同期为-426.85万元，同比大幅增长2.80倍；（2）主营业务利润本期为1,852.20万元，同比大幅增长131.69%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2022年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从1,346.71万元增长到1,935.72万元。
PART 2
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净现金流为负
2023年一季度净现金流-5,983.33万元，净现金流为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流净额 | -4,827.77万元 | - |
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
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