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弘亚数控：净现金流由负转正
弘亚数控2023年一季报解读
广州弘亚数控机械股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“李茂洪”。公司是专注于板式家具机械专用设备的研发、设计、生产和销售。自设立以来，深耕数控技术研发、整机和机械构造创新设计、整机总装与软件系统集成领域，致力于为客户提供数控化、信息化的全方面家具生产线整体解决方案。
2023年一季度，公司实现营业总收入5.89亿元，同比小幅增长8.38%。扣非净利润1.17亿元，同比增长17.89%。净利润1.23亿元，同比增长15.55%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.89亿元 | 5.43亿元 | 8.38% |
| 营业成本 | 4.00亿元 | 3.80亿元 | 5.13% |
| 销售费用 | 973.47万元 | 771.93万元 | 26.11% |
| 管理费用 | 1,895.24万元 | 1,840.89万元 | 2.95% |
| 财务费用 | 436.72万元 | 721.26万元 | -39.45% |
| 研发费用 | 1,919.92万元 | 1,737.10万元 | 10.52% |
| 所得税费用 | 1,855.24万元 | 1,748.24万元 | 6.12% |
2023年一季度主营业务利润为1.31亿元，去年同期为1.07亿元，同比增长22.43%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为5.89亿元，同比小幅增长8.38%；（2）毛利率本期为32.11%，同比小幅增长2.10%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，弘亚数控净利润为1.23亿元，去年同期为1.07亿元，同比增长15.55%。净现金流为4.26亿元，去年同期为-4,426.10万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为1.82亿元，去年同期为-1.33亿元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为1.92亿元，同比大幅增长113.08%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为2.78亿元，同比大幅下降67.47%；
但是投资支付的现金本期为1,284.00万元，同比大幅下降98.63%。
PART 3
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发行6亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 5.15亿元 | 40.09% | 6.47% |
| 应付账款 | 3.29亿元 | 25.65% | 66.86% |
| 短期借款 | 1.17亿元 | 9.09% | 30.78% |
注：2021年7月12日发行6亿元的债券，于2026年7月12日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.33 | 3.52 | 3.07 | 2.71 | 4.75 |
| 速动比率 | 2.83 | 2.91 | 2.43 | 2.02 | 3.93 |
| 现金比率(%) | 2.47 | 2.59 | 2.04 | 1.66 | 0.67 |
| 资产负债率(%) | 31.66 | 32.34 | 21.84 | 23.07 | 18.74 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 62.80 | 15.69 | 23.43 | 35.23 | 72.20 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 1.41 | 0.89 | 0.66 | 0.03 | 4.98 |
| 货币资金/短期债务 | 11.83 | 6.67 | 1.51 | 1.06 | 15.25 |
货币资金/短期债务为11.83，去年同期为6.67，同比大幅增长77.36%；经营活动现金流净额/短期债务为1.41，去年同期为0.89，同比大幅增长58.43%。
PART 4
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
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