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柏诚股份：净现金流较去年同期大幅下降
柏诚股份2023年一季报解读
柏诚系统科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“过建廷”。公司主营业务为为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案。公司主要产品或服务为洁净室系统集成解决方案、洁净室系统集成相关服务。
根据柏诚股份2023年第一季度财报披露，2023年一季度，公司实现营收5.42亿元，同比小幅下降7.29%。扣非净利润4,029.11万元，同比小幅下降4.20%。柏诚股份2023年第一季度净利润4,040.89万元，业绩同比小幅下降5.80%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.68亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.42亿元 | 5.85亿元 | -7.29% |
| 营业成本 | 4.61亿元 | 5.20亿元 | -11.30% |
| 销售费用 | 562.62万元 | 389.10万元 | 44.60% |
| 管理费用 | 2,012.05万元 | 1,848.69万元 | 8.84% |
| 财务费用 | -81.91万元 | -18.06万元 | -353.44% |
| 研发费用 | 291.88万元 | 192.73万元 | 51.45% |
| 所得税费用 | 1,460.57万元 | 1,434.79万元 | 1.80% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，柏诚股份净利润为4,040.89万元，去年同期为4,289.78万元，同比小幅下降5.80%。净现金流为-3.73亿元，去年同期为-2.78亿元，较去年同期大幅下降34.25%。
净现金流同比大幅下降是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-3,126.24万元，去年同期为3,377.23万元，由正转负；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-7,385.52万元，去年同期为-2,750.16万元，同比大幅下降168.55%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是取得借款收到的现金本期为600.00万元，同比大幅下降89.98%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为7,000.00万元，同比下降23.16%；
但是收回投资收到的现金本期为1,005.00万元，同比大幅下降83.25%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率高于行业均值
2023年第一季度柏诚股份的应收账款周转率为1.47，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的应收账款周转率的平均值为0.72，而柏诚股份1.47的应收账款周转率在同行业可比上市公司中处于较高水平。
应收账款周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏诚股份 | -- | -- | -- | -- | 1.47 |
| 嘉寓股份 | 0.44 | 0.14 | 0.35 | 0.33 | 0.53 |
| 华电重工 | 0.48 | 0.44 | 0.76 | 0.73 | 0.48 |
| 圣晖集成 | -- | -- | -- | -- | 0.93 |
| 天沃科技 | 0.3 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.19 |
PART 4
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亮点及风险
1、亮点信息表
| 亮点信息 | 亮点等级 |
|---|---|
| 经营活动现金流净额同比小幅增长 | 低亮点 |
| 毛利率同比大幅增长 | 低亮点 |
| 主营业务利润同比增长 | 低亮点 |
2、风险信息表
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