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捷成股份：主营业务利润同比大幅下降
捷成股份2023年一季报解读
北京捷成世纪科技股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“徐子泉”。公司是一家专业从事新媒体版权运营、影视内容制作与发行、音视频技术服务和数字教育云平台建设的企业。公司主要产品包括媒体资产管理系统解决方案、高标清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案和全台统一监测与监控解决方案。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.70亿元，同比大幅下降32.19%。扣非净利润1.53亿元，同比大幅下降45.49%。净利润1.58亿元，同比大幅下降48.15%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降53.51%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.70亿元 | 9.88亿元 | -32.19% |
| 营业成本 | 4.35亿元 | 5.38亿元 | -19.10% |
| 销售费用 | 2,139.37万元 | 2,337.57万元 | -8.48% |
| 管理费用 | 4,112.58万元 | 6,976.15万元 | -41.05% |
| 财务费用 | 1,624.94万元 | 2,631.71万元 | -38.26% |
| 研发费用 | 488.78万元 | 291.21万元 | 67.84% |
| 所得税费用 | 131.43万元 | 2,346.97万元 | -94.40% |
2023年一季度主营业务利润为1.50亿元，去年同期为3.22亿元，同比大幅下降53.51%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为6.70亿元，同比大幅下降32.19%；（2）毛利率本期为35.04%，同比下降10.51%。
2、营业总收入同比下降32.19%，净利润同比下降48.15%
2023年一季度，捷成股份营业总收入为6.70亿元，去年同期为9.88亿元，同比大幅下降32.19%，净利润为1.58亿元，去年同期为3.05亿元，同比大幅下降48.15%。
本期主营业务利润1.50亿元，同比大幅下降53.51%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从4,317.05万元增长到3.05亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从3.05亿元下降到1.58亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年一季度，捷成股份净利润为1.58亿元，去年同期为3.05亿元，同比大幅下降48.15%。净现金流为429.80万元，去年同期为3.23亿元，同比大幅下降98.67%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为3,755.16万元，去年同期为-4.48亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为2.05亿元，同比大幅下降81.39%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为9,370.00万元，同比大幅下降72.19%；
但是偿还债务支付的现金本期为6,750.00万元，同比大幅下降87.99%。
PART 3
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发行2.09亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 7.19亿元 | 26.10% | -29.12% |
| 应付账款 | 6.56亿元 | 23.80% | -31.35% |
| 合同负债 | 5.15亿元 | 18.70% | -48.97% |
| 其他应付款 | 4.10亿元 | 14.88% | 2.91% |
注：2018年11月8日发行2.09亿元的债券，于2020年11月8日到期，利率为7.5%。
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