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尚荣医疗：净现金流同比大幅下降
尚荣医疗2023年一季报解读
深圳市尚荣医疗股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“梁桂秋”。公司主要业务是医疗产品生产销售、医疗服务、健康产业运营等。公司主要产品包括医疗专业工程、医疗设备销售及医院后勤托管服务等。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.09亿元，同比大幅下降36.08%。扣非净利润610.28万元，同比下降16.15%。净利润776.11万元，同比大幅下降41.40%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.09亿元 | 4.84亿元 | -36.08% |
| 营业成本 | 2.50亿元 | 4.15亿元 | -39.90% |
| 销售费用 | 841.46万元 | 1,643.56万元 | -48.80% |
| 管理费用 | 4,374.22万元 | 3,782.53万元 | 15.64% |
| 财务费用 | -251.65万元 | 132.93万元 | -289.31% |
| 研发费用 | 217.28万元 | 738.96万元 | -70.60% |
| 所得税费用 | 51.27万元 | 511.28万元 | -89.97% |
非主营业务中信用减值损失本期为304.90万元，占利润总额36.85%，同比大幅下降73.80%。其他收益本期为95.94万元，占利润总额11.60%，同比大幅下降59.88%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -5.98万元 | -0.72% | -111.11% |
| 公允价值变动收益 | 34.95万元 | 4.22% | -73.09% |
| 营业外收入 | 71.16万元 | 8.60% | 5.27% |
| 营业外支出 | 21.86万元 | 2.64% | 447.12% |
| 其他收益 | 95.94万元 | 11.60% | -59.88% |
| 信用减值损失 | 304.90万元 | 36.85% | -73.80% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年一季度，尚荣医疗净现金流为2,672.96万元，去年同期为5,445.94万元，同比大幅下降50.92%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为6,406.29万元，同比大幅增长43.23%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-3,007.93万元，去年同期为1,870.74万元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为2.85亿元，同比小幅增长3.64%；
但是（1）收回投资收到的现金本期为3.47亿元，同比小幅增长6.73%；（2）收到其他与投资活动有关的现金本期为500.00万元，同比增长500.00万元。
PART 3
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发行15.0亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 2.59亿元 | 21.23% | -21.40% |
| 应付债券 | 1.97亿元 | 16.16% | 0.47% |
| 合同负债 | 1.91亿元 | 15.63% | 47.21% |
| 其他应付款 | 1.48亿元 | 12.10% | -54.37% |
| 长期借款 | 1.09亿元 | 8.96% | -22.82% |
| 递延收益 | 8,383.34万元 | 6.87% | 14.89% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-14 | 2025-02-14 | -- | 7.5 |
| 2 | 2019-02-14 | 2025-02-14 | -- | 7.5 |
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