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超达装备：净利润连续3年增长
超达装备2023年一季报解读
南通超达装备股份有限公司于2021年上市。公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商,主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司主营业务以模具为核心,其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.39亿元，同比大幅增长34.38%。扣非净利润1,426.53万元，同比大幅增长86.46%。净利润1,628.33万元，同比大幅增长89.85%。本期经营活动产生的现金流净额为-1,277.02万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加34.38%，净利润同比增加89.85%
2023年一季度，超达装备营业总收入为1.39亿元，去年同期为1.03亿元，同比大幅增长34.38%，净利润为1,628.33万元，去年同期为857.67万元，同比大幅增长89.85%。
尽管所得税费用本期为146.10万元，同比大幅增长6.73倍，然而主营业务利润本期为1,712.23万元，同比大幅增长76.94%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2021年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从1,251.91万元增长到1,628.33万元。
2、主营业务利润同比大幅增长76.94%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.39亿元 | 1.03亿元 | 34.38% |
| 营业成本 | 9,591.62万元 | 7,128.84万元 | 34.55% |
| 销售费用 | 615.41万元 | 312.36万元 | 97.02% |
| 管理费用 | 1,073.87万元 | 902.18万元 | 19.03% |
| 财务费用 | -105.38万元 | 195.18万元 | -153.99% |
| 研发费用 | 866.91万元 | 749.32万元 | 15.69% |
| 所得税费用 | 146.10万元 | 18.89万元 | 673.44% |
2023年一季度主营业务利润为1,712.23万元，去年同期为967.69万元，同比大幅增长76.94%。
虽然毛利率本期为30.99%，同比下降0.08%，不过营业总收入本期为1.39亿元，同比大幅增长34.38%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，超达装备净利润为1,628.33万元，去年同期为857.67万元，同比大幅增长89.85%。净现金流为7,510.55万元，去年同期为-2.74亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为投资活动产生的现金流净额本期为1.08亿元，去年同期为-2.57亿元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是收到其他与投资活动有关的现金本期为1.26亿元，同比增长1.26亿元。
PART 3
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发行4.69亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 1.28亿元 | 43.65% | 71.09% |
| 应付账款 | 6,925.04万元 | 23.69% | -9.30% |
| 短期借款 | 2,800.00万元 | 9.58% | - |
| 应付票据 | 2,128.06万元 | 7.28% | 24.14% |
注：2023年4月4日发行4.69亿元的债券，于2029年4月4日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 4.09 | 4.85 | - | - | - |
| 速动比率 | 2.82 | 3.48 | - | - | - |
| 现金比率(%) | 1.74 | 2.42 | - | - | - |
| 资产负债率(%) | 19.94 | 17.70 | - | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 223.04 | 58.70 | 59.38 | 90.41 | 211.99 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.26 | 0.10 | - | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 8.39 | 6.28 | - | - | - |
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