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闻泰科技：主营业务利润同比下降
闻泰科技2023年一季报解读
闻泰科技股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“张学政”。公司主要从事移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。公司的主要产品是手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、汽车电子等智能终端；半导体、新型电子元器件；光学模组。
2023年一季度，公司实现营业总收入144.27亿元，同比基本持平。扣非净利润3.92亿元，同比大幅下降38.06%。净利润4.46亿元，同比小幅下降9.11%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 144.27亿元 | 148.03亿元 | -2.54% |
| 营业成本 | 118.40亿元 | 121.76亿元 | -2.76% |
| 销售费用 | 2.17亿元 | 1.98亿元 | 9.87% |
| 管理费用 | 6.08亿元 | 5.18亿元 | 17.39% |
| 财务费用 | 1.96亿元 | 1.34亿元 | 45.97% |
| 研发费用 | 7.75亿元 | 7.99亿元 | -3.08% |
| 所得税费用 | 3.26亿元 | 2.07亿元 | 57.18% |
2023年一季度主营业务利润为7.51亿元，去年同期为9.49亿元，同比下降20.90%。
虽然毛利率本期为17.94%，同比增长0.19%，不过营业总收入本期为144.27亿元，同比下降2.54%，导致主营业务利润同比下降。
PART 2
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净现金流同比增长
2023年一季度，闻泰科技净利润为4.46亿元，去年同期为4.91亿元，同比小幅下降9.11%。净现金流为-7.18亿元，去年同期为-8.72亿元，较去年同期增长17.64%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-12.70亿元，去年同期为8,400.42万元，由正转负，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为-11.95亿元，去年同期为-21.00亿元，同比大幅增长43.07%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为17.47亿元，同比大幅增长52.74%，推动净现金流同比增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为11.95亿元，同比大幅下降31.33%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是取得借款收到的现金本期为22.96亿元，同比大幅下降32.52%。
PART 3
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发行86亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 98.07亿元 | 26.42% | -22.11% |
| 应付债券 | 76.52亿元 | 20.61% | 5.19% |
| 短期借款 | 66.06亿元 | 17.80% | 46.77% |
| 长期借款 | 30.71亿元 | 8.27% | -25.03% |
| 应付票据 | 23.30亿元 | 6.28% | -45.67% |
注：2021年7月28日发行86亿元的债券，于2027年7月28日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.17 | 1.25 | 1.13 | 1.01 | 0.82 |
| 速动比率 | 0.81 | 0.96 | 0.83 | 0.72 | 0.71 |
| 现金比率(%) | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 0.27 | 0.17 |
| 资产负债率(%) | 50.09 | 53.10 | 49.07 | 63.00 | 62.74 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 18.28 | 4.20 | 7.93 | 12.51 | 16.47 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.18 | 0.12 | -0.05 | - | 0.16 |
| 货币资金/短期债务 | 0.88 | 1.09 | 0.63 | 0.62 | 1.31 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.18，去年同期为0.12，同比大幅增长50.00%；现金比率为0.37，去年同期为0.48，同比下降-22.92%。
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