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立讯精密：其他收益同比大幅增长导致净利润同比基本持平
立讯精密2023年一季报解读
立讯精密工业股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“王来春”。公司是一家专注于连接器的研发、生产和销售的公司。公司的核心产品为电脑连接器，同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，拓展新的产品市场。
2023年一季度，公司实现营业总收入499.42亿元，同比增长20.06%。扣非净利润17.72亿元，同比增长16.26%。
PART 1
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其他收益同比大幅增长导致净利润同比基本持平
1、营业总收入同比增加20.06%，净利润基本持平
2023年一季度，立讯精密营业总收入为499.42亿元，去年同期为416.00亿元，同比增长20.06%，净利润为21.00亿元，去年同期为20.86亿元，同比基本持平。
尽管主营业务利润本期为15.34亿元，同比下降20.66%，然而（1）其他收益本期为2.01亿元，同比大幅增长171.84%；（2）所得税费用本期为7,951.83万元，同比大幅下降60.50%，推动净利润同比基本持平。
净利润从2014年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从1.31亿元增长到20.86亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现持平状态，从20.86亿元增长到21.00亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 499.42亿元 | 416.00亿元 | 20.06% |
| 营业成本 | 449.34亿元 | 366.86亿元 | 22.48% |
| 销售费用 | 1.93亿元 | 2.13亿元 | -9.29% |
| 管理费用 | 8.36亿元 | 8.36亿元 | 0.07% |
| 财务费用 | 3.66亿元 | 1.46亿元 | 150.76% |
| 研发费用 | 19.46亿元 | 16.88亿元 | 15.32% |
| 所得税费用 | 7,951.83万元 | 2.01亿元 | -60.50% |
非主营业务中投资收益本期为2.32亿元，占利润总额10.64%，同比小幅增长10.35%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.32亿元 | 10.64% | 10.35% |
| 公允价值变动收益 | 1.64亿元 | 7.54% | 86.59% |
| 资产减值损失 | -869.68万元 | -0.40% | 8.46% |
| 营业外收入 | 669.80万元 | 0.31% | 208.89% |
| 营业外支出 | 412.21万元 | 0.19% | 19.10% |
| 其他收益 | 2.01亿元 | 9.21% | 171.84% |
| 信用减值损失 | 6,023.71万元 | 2.76% | 829.72% |
| 资产处置收益 | -602.66万元 | -0.28% | -5836.92% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，立讯精密净利润为21.00亿元，去年同期为20.86亿元，同比基本持平。净现金流为70.41亿元，去年同期为50.98亿元，同比大幅增长38.12%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为123.42亿元，同比小幅下降6.12%，但是经营活动产生的现金流净额本期为36.12亿元，同比大幅增长182.61%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比小幅下降原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 145.88亿元 | 17.72% | 取得借款收到的现金 | 272.74亿元 | 3.74% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.00亿元 | - |
PART 3
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发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 347.27亿元 | 40.99% | -0.17% |
| 短期借款 | 233.86亿元 | 27.60% | -3.54% |
| 长期借款 | 153.24亿元 | 18.09% | 106.45% |
注：2020年11月3日发行30亿元的债券，于2026年11月3日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.32 | 1.14 | 1.32 | 1.22 | 1.34 |
| 速动比率 | 0.86 | 0.73 | 0.90 | 0.84 | 1.02 |
| 现金比率(%) | 0.51 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.33 |
| 资产负债率(%) | 58.40 | 61.50 | 57.36 | 56.48 | 52.96 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 39.07 | 18.68 | 16.83 | 24.68 | 56.71 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.18 |
| 货币资金/短期债务 | 1.27 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.77 |
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