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江苏有线：净现金流由负转正
江苏有线2023年一季报解读
江苏省广电有线信息网络股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“江苏省人民政府”。公司的主营业务是广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，主要产品有有线电视服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入17.94亿元，同比基本持平。扣非净利润-5,065.58万元，较去年同期亏损增大。
PART 1
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主营业务利润亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.94亿元 | 17.52亿元 | 2.36% |
| 营业成本 | 13.47亿元 | 12.99亿元 | 3.69% |
| 销售费用 | 1.89亿元 | 1.79亿元 | 5.68% |
| 管理费用 | 2.98亿元 | 2.82亿元 | 5.72% |
| 财务费用 | 45.95万元 | -194.71万元 | 123.60% |
| 研发费用 | 1,896.98万元 | 2,418.80万元 | -21.57% |
| 所得税费用 | 54.82万元 | 123.73万元 | -55.69% |
2023年一季度主营业务利润为-6,248.52万元，去年同期为-3,271.00万元，较去年同期亏损增大。
虽然营业总收入本期为17.94亿元，同比增长2.36%，不过（1）管理费用本期为2.98亿元，同比小幅增长5.72%；（2）毛利率本期为24.91%，同比小幅下降0.96%，导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中营业外收入本期为1.12亿元，占利润总额97.95%，同比大幅增长34.45%。投资收益本期为6,403.64万元，占利润总额56.01%，同比小幅增长13.76%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 6,403.64万元 | 56.01% | 13.76% |
| 公允价值变动收益 | 776.84万元 | 6.80% | 120.74% |
| 资产减值损失 | -100.02万元 | -0.88% | 62.38% |
| 营业外收入 | 1.12亿元 | 97.95% | 34.45% |
| 营业外支出 | 132.48万元 | 1.16% | -25.48% |
| 其他收益 | 413.95万元 | 3.62% | -43.78% |
| 信用减值损失 | -878.62万元 | -7.69% | -4215.21% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，江苏有线净利润为1.14亿元，去年同期为1.12亿元，同比基本持平。净现金流为1.57亿元，去年同期为-1.78亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为4.12亿元，同比大幅增长110.01%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为2,561.66万元，去年同期为-1.03亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为13.85亿元，同比大幅增长166.33%；
但是取得借款收到的现金本期为18.27亿元，同比大幅增长149.98%。
PART 3
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发行3亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 49.55亿元 | 34.77% | -1.03% |
| 应付账款 | 24.89亿元 | 17.46% | 16.30% |
| 其他流动负债 | 19.14亿元 | 13.43% | 58.12% |
| 应付债券 | 16.40亿元 | 11.51% | 58.48% |
| 应付职工薪酬 | 9.63亿元 | 6.75% | 15.96% |
注：2023年3月13日发行3亿元的债券，于2026年3月14日到期，利率为3.2%。
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