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陕鼓动力：净现金流较去年同期大幅下降
陕鼓动力2023年一季报解读
西安陕鼓动力股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“西安市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是透平压缩机组、工业流程能量回收装置和透平鼓风机组等各种透平机械及系统的开发、制造、成套销售和服务。主要产品是轴流压缩机、离心压缩机、能量回收透平装置、硝酸四合一机组、空分机组、汽轮机等均属高效节能环保产品。
2023年一季度，公司实现营业总收入26.63亿元，同比小幅下降8.40%。扣非净利润2.45亿元，同比小幅下降6.57%。净利润2.82亿元，同比小幅下降5.99%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 26.63亿元 | 29.07亿元 | -8.40% |
| 营业成本 | 19.99亿元 | 22.08亿元 | -9.47% |
| 销售费用 | 6,301.93万元 | 5,375.93万元 | 17.23% |
| 管理费用 | 1.29亿元 | 1.29亿元 | -0.17% |
| 财务费用 | -4,523.23万元 | -5,044.55万元 | 10.33% |
| 研发费用 | 7,971.41万元 | 8,837.56万元 | -9.80% |
| 所得税费用 | 6,445.10万元 | 6,454.86万元 | -0.15% |
2023年一季度主营业务利润为4.25亿元，去年同期为4.66亿元，同比小幅下降8.93%。
虽然毛利率本期为24.93%，同比小幅增长0.89%，不过营业总收入本期为26.63亿元，同比小幅下降8.40%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中信用减值损失本期为-9,749.24万元，占利润总额28.15%，同比小幅下降8.80%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -162.38万元 | -0.47% | -118.08% |
| 公允价值变动收益 | 537.35万元 | 1.55% | 1478.28% |
| 资产减值损失 | 268.82万元 | 0.78% | 110.55% |
| 营业外收入 | 477.04万元 | 1.38% | 951.86% |
| 营业外支出 | 2.50万元 | 0.01% | -99.37% |
| 其他收益 | 770.39万元 | 2.22% | -2.59% |
| 信用减值损失 | -9,749.24万元 | -28.15% | -8.80% |
| 资产处置收益 | 7.25万元 | 0.02% | 100.29% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，陕鼓动力净利润为2.82亿元，去年同期为3.00亿元，同比小幅下降5.99%。净现金流为-5.51亿元，去年同期为-6,796.64万元，较去年同期大幅下降7.11倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-2.12亿元，去年同期为-8.17亿元，同比大幅增长74.05%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-5.47亿元，去年同期为3.87亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、投资支付的现金本期为11.21亿元，同比大幅增长82.28%。
2、收回投资收到的现金本期为7.25亿元，同比大幅下降36.04%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为4.32亿元，同比大幅下降36.58%；
但是支付其他与筹资活动有关的现金本期为1,027.86万元，同比大幅下降98.68%。
PART 3
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同业比较情况
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