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拉卡拉：资产负债率同比增加
拉卡拉2023年一季报解读
拉卡拉支付股份有限公司于2019年上市。公司主营业务为数字支付业务和科技服务业务。主要服务有支付业务、科技服务、供应链运营业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入15.22亿元，同比小幅下降4.17%。扣非净利润1.86亿元，同比小幅增长4.36%。本期经营活动产生的现金流净额为3.62亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.22亿元 | 15.88亿元 | -4.17% |
| 营业成本 | 10.51亿元 | 10.94亿元 | -3.97% |
| 销售费用 | 1.26亿元 | 1.16亿元 | 8.76% |
| 管理费用 | 5,842.05万元 | 7,548.03万元 | -22.60% |
| 财务费用 | 303.29万元 | -606.31万元 | 150.02% |
| 研发费用 | 5,391.16万元 | 5,400.81万元 | -0.18% |
| 所得税费用 | 5,431.48万元 | 4,257.47万元 | 27.58% |
2023年一季度主营业务利润为2.24亿元，去年同期为2.45亿元，同比小幅下降8.75%。
虽然管理费用本期为5,842.05万元，同比下降22.60%，不过（1）营业总收入本期为15.22亿元，同比小幅下降4.17%；（2）毛利率本期为30.97%，同比下降0.15%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中投资收益本期为8,856.83万元，占利润总额28.40%，同比大幅增长70.64%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 8,856.83万元 | 28.40% | 70.64% |
| 营业外收入 | 468.68元 | - | -82.94% |
| 营业外支出 | 1.58万元 | 0.01% | -98.01% |
| 其他收益 | 146.42万元 | 0.47% | -87.28% |
| 信用减值损失 | -206.77万元 | -0.66% | 81.78% |
| 资产处置收益 | -9,600.48元 | - | -1131.29% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，拉卡拉净利润为2.58亿元，去年同期为2.54亿元，同比基本持平。净现金流为3.94亿元，去年同期为-1.38亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为1.43亿元，去年同期为-3.78亿元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为3.62亿元，同比大幅增长66.81%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、投资支付的现金本期为3,300.00万元，同比大幅下降89.07%。
2、收回投资收到的现金本期为1.92亿元，同比大幅增长19.83倍。
PART 3
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资产负债率同比增加
2023年一季度，企业资产负债率为68.66%，同比增长15.49%。
资产负债率同比增长的原因是（1）其他流动负债本期为51.07亿元，同比增长25.04%；（2）短期借款本期为5.57亿元，同比大幅增长10.61倍；（3）其他应付款本期为6.81亿元，同比大幅增长197.60%；（4）长期借款本期为2.87亿元，同比大幅增长17.20倍。
PART 4
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同业比较情况
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