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普蕊斯：经营活动现金流连续5年低于净利润
普蕊斯2023年一季报解读
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司于2022年上市。公司为向国内外制药公司、医疗器械公司及部分健康相关产品的临床研究开发提供SMO服务。主要服务是为客户提供SMO全流程服务获得收入、利润和现金流。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.57亿元，同比大幅增长30.02%。扣非净利润1,816.48万元，同比大幅增长114.09%。净利润2,532.53万元，同比大幅增长159.52%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加30.02%，净利润同比增加159.52%
2023年一季度，普蕊斯营业总收入为1.57亿元，去年同期为1.21亿元，同比大幅增长30.02%，净利润为2,532.53万元，去年同期为975.86万元，同比大幅增长159.52%。
尽管所得税费用本期为486.80万元，同比大幅增长468.91倍，然而（1）主营业务利润本期为2,345.53万元，同比大幅增长140.32%；（2）其他收益本期为750.44万元，同比大幅增长3.57倍，推动净利润同比大幅增长。
净利润2021年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从977.75万元增长到2,532.53万元。
2、主营业务利润同比大幅增长140.32%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.57亿元 | 1.21亿元 | 30.02% |
| 营业成本 | 1.19亿元 | 9,403.89万元 | 26.03% |
| 销售费用 | 153.44万元 | 106.05万元 | 44.68% |
| 管理费用 | 863.41万元 | 845.82万元 | 2.08% |
| 财务费用 | -301.31万元 | -11.19万元 | -2593.52% |
| 研发费用 | 685.71万元 | 680.01万元 | 0.84% |
| 所得税费用 | 486.80万元 | 1.04万元 | 46891.10% |
2023年一季度主营业务利润为2,345.53万元，去年同期为976.01万元，同比大幅增长140.32%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为1.57亿元，同比大幅增长30.02%；（2）毛利率本期为24.58%，同比小幅增长2.38%。
非主营业务中其他收益本期为750.44万元，占利润总额24.86%，同比大幅增长3.57倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 86.50万元 | 2.87% | 300.13% |
| 公允价值变动收益 | -6.58万元 | -0.22% | - |
| 资产减值损失 | -151.01万元 | -5.00% | -54.24% |
| 营业外收入 | -262.23元 | - | -24157.80% |
| 营业外支出 | 3,457.38元 | 0.01% | 19.18% |
| 其他收益 | 750.44万元 | 24.86% | 356.94% |
| 信用减值损失 | -13.35万元 | -0.44% | 34.09% |
| 资产处置收益 | 8.17万元 | 0.27% | 588.61% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、经营活动现金流连续5年低于净利润
从2018年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间货币资金从2018年5,693.82万元到2022年6.77亿元，增长6.21亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2,347.88万元 | 3,027.97万元 | -680.09万元 |
| 2019年 | 4,553.41万元 | 5,235.59万元 | -682.18万元 |
| 2020年 | 2,244.66万元 | 3,531.65万元 | -1,286.99万元 |
| 2021年 | 4,151.61万元 | 5,776.90万元 | -1,625.29万元 |
| 2022年 | 4,043.56万元 | 7,241.14万元 | -3,197.58万元 |
| 差额总计 | -7,472.13万元 |
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