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洛阳钼业：净现金流由正转负
洛阳钼业2023年一季报解读
洛阳栾川钼业集团股份有限公司于2012年上市。公司主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。主要产品为钼、钨、铜、金、铌、磷、铜、钴、矿物金属、精炼金属等。
2023年一季度，公司实现营业总收入442.84亿元，同比基本持平。扣非净利润6,570.62万元，同比大幅下降96.09%。净利润2.73亿元，同比大幅下降85.51%。
PART 1
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净利润同比大幅下降但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅降低85.51%
2023年一季度，洛阳钼业营业总收入为442.84亿元，去年同期为445.25亿元，同比基本持平，净利润为2.73亿元，去年同期为18.84亿元，同比大幅下降85.51%。
尽管公允价值变动收益本期为-1.70亿元，去年同期为-28.50亿元，同比大幅增长94.03%，然而主营业务利润本期为3.68亿元，同比大幅下降93.84%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2019年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从2.56亿元增长到18.84亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从18.84亿元下降到2.73亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 442.84亿元 | 445.25亿元 | -0.54% |
| 营业成本 | 424.92亿元 | 373.74亿元 | 13.69% |
| 销售费用 | 1,871.84万元 | 2,493.53万元 | -24.93% |
| 管理费用 | 5.13亿元 | 4.66亿元 | 10.03% |
| 财务费用 | 6.43亿元 | 1.55亿元 | 313.76% |
| 研发费用 | 3,613.59万元 | 1.31亿元 | -72.52% |
| 所得税费用 | 1.58亿元 | 13.48亿元 | -88.26% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，洛阳钼业净利润为2.73亿元，去年同期为18.84亿元，同比大幅下降85.51%。净现金流为-23.97亿元，去年同期为84.73亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为46.43亿元，去年同期为-10.98亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-18.71亿元，去年同期为151.30亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为325.57亿元，同比下降24.09%。
2、偿还债务支付的现金本期为331.46亿元，同比小幅增长9.53%。
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