兆日科技：经营活动现金流净额连续5年为负
兆日科技2023年一季报解读
深圳兆日科技股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“魏恺言”。公司专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术的研发及销售。公司主要技术及产品包括：电子支付密码器系统及密码芯片、银企通对公移动支付系统及终端设备、移动通讯云平台、企业通讯办公T信、金融票据纸纹防伪系统终端及模块、“纸芯片”技术。
2023年一季度，公司实现营业总收入3,389.68万元，同比小幅下降7.81%。扣非净利润-2,077.34万元，较去年同期亏损增大。净利润-1,769.20万元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-2,316.05万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
主营业务利润亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3,389.68万元 | 3,676.94万元 | -7.81% |
| 营业成本 | 1,597.36万元 | 1,640.70万元 | -2.64% |
| 销售费用 | 716.68万元 | 699.81万元 | 2.41% |
| 管理费用 | 627.24万元 | 607.34万元 | 3.28% |
| 财务费用 | 2.24万元 | -127.56万元 | 101.76% |
| 研发费用 | 2,006.64万元 | 2,348.56万元 | -14.56% |
| 所得税费用 | 186.40万元 | 134.75万元 | 38.33% |
2023年一季度主营业务利润为-1,625.31万元，去年同期为-1,550.04万元，较去年同期亏损增大。
虽然研发费用本期为2,006.64万元，同比小幅下降14.56%，不过（1）营业总收入本期为3,389.68万元，同比小幅下降7.81%；（2）财务费用本期为2.24万元，同比大幅增长101.76%，导致主营业务利润亏损增大。
净现金流同比增长
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比增加21.46%
2023年一季度，兆日科技净利润为-1,769.20万元，去年同期为-1,596.64万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-2,766.14万元，去年同期为-3,522.11万元，较去年同期增长21.46%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-216.73万元，去年同期为325.21万元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为-2,316.05万元，去年同期为-3,607.32万元，同比大幅增长35.80%，推动净现金流同比增长。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然投资支付的现金本期为1.80亿元，同比大幅下降39.25%；
但是收回投资收到的现金本期为1.77亿元，同比大幅下降40.67%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-2,316.05万元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。
同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年第一季度兆日科技的资产负债率为4.01%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为20.02%，而兆日科技的4.01%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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