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贵广网络：净现金流同比大幅增长
贵广网络2023年一季报解读
贵州省广播电视信息网络股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“中共贵州省委宣传部”。公司主要从事广播电视网络的建设运营,主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等,业务区域覆盖贵州省全境。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.31亿元，同比基本持平。扣非净利润-761.12万元，较去年同期亏损增大。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.31亿元 | 6.16亿元 | 2.31% |
| 营业成本 | 4.48亿元 | 5.70亿元 | -21.51% |
| 销售费用 | 1,477.21万元 | 1,537.02万元 | -3.89% |
| 管理费用 | 8,279.64万元 | 7,720.10万元 | 7.25% |
| 财务费用 | 5,935.95万元 | 7,534.90万元 | -21.22% |
| 研发费用 | 276.99万元 | 345.75万元 | -19.89% |
| 所得税费用 | 17.03万元 | 9.99万元 | 70.39% |
非主营业务中信用减值损失本期为-3,014.13万元，占利润总额14.19倍，同比大幅下降126.53%。其他收益本期为967.35万元，占利润总额4.55倍，同比大幅增长38.03%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -86.16万元 | -40.56% | -687.20% |
| 资产减值损失 | -159.24万元 | -74.96% | -7.82% |
| 营业外收入 | 402.43万元 | 189.43% | -59.31% |
| 营业外支出 | 60.86万元 | 28.65% | 138.76% |
| 其他收益 | 967.35万元 | 455.34% | 38.03% |
| 信用减值损失 | -3,014.13万元 | -1418.78% | -126.53% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，贵广网络净利润为195.42万元，去年同期为200.38万元，同比基本持平。净现金流为-4,333.21万元，去年同期为-6.48亿元，较去年同期大幅增长93.31%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为3.91亿元，去年同期为-3.73亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为7.09亿元，同比大幅下降38.97%。
2、收到其他与筹资活动有关的现金本期为4.22亿元，同比大幅增长408.15倍。
PART 3
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发行16亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 40.78亿元 | 33.14% | 14.13% |
| 应付账款 | 24.18亿元 | 19.65% | 6.97% |
| 长期借款 | 20.04亿元 | 16.29% | 40.17% |
| 应付票据 | 7.29亿元 | 5.92% | 9.96% |
| 合同负债 | 7.25亿元 | 5.89% | -24.98% |
注：2019年3月4日发行16亿元的债券，于2025年3月5日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.84 | 0.93 |
| 速动比率 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 0.89 |
| 现金比率(%) | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.45 |
| 资产负债率(%) | 67.61 | 72.78 | 72.75 | 68.35 | 67.36 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 13.04 | 5.12 | 3.73 | 8.08 | 10.76 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | - | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 货币资金/短期债务 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.49 | 1.27 |
现金比率为0.02，去年同期为0.10，同比大幅下降-80.00%；货币资金/短期债务为0.04，去年同期为0.18，同比大幅下降-77.78%。
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