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容知日新：净利润连续4年下降
容知日新2023年一季报解读
安徽容知日新科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“聂卫华”。公司主营业务是为客户提供工业设备智能运维整体解决方案。公司主要产品包括工业设备状态监测、故障诊断系统。
2023年一季度，公司实现营业总收入5,716.52万元，同比大幅增长44.22%。扣非净利润-2,276.10万元，较去年同期亏损增大。净利润-1,975.39万元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-3,561.18万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比大幅增加44.22%，净利润亏损持续增大
2023年一季度，容知日新营业总收入为5,716.52万元，去年同期为3,963.63万元，同比大幅增长44.22%，净利润为-1,975.39万元，去年同期为-1,353.11万元，较去年同期亏损增大。
尽管其他收益本期为770.63万元，同比大幅增长148.06%，然而（1）主营业务利润本期为-3,445.66万元，去年同期为-2,562.78万元，较去年同期亏损增大；（2）营业外利润本期为43.66万元，同比大幅下降91.54%，导致净利润亏损增大。
净利润2020年一季度到2023年一季度呈现下降趋势，从-759.75万元下降到-1,975.39万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5,716.52万元 | 3,963.63万元 | 44.22% |
| 营业成本 | 2,045.19万元 | 1,556.32万元 | 31.41% |
| 销售费用 | 2,930.11万元 | 2,531.49万元 | 15.75% |
| 管理费用 | 1,203.95万元 | 829.27万元 | 45.18% |
| 财务费用 | -36.99万元 | -165.14万元 | 77.60% |
| 研发费用 | 2,949.70万元 | 1,715.04万元 | 71.99% |
| 所得税费用 | -712.23万元 | -405.49万元 | -75.65% |
2023年一季度主营业务利润为-3,445.66万元，去年同期为-2,562.78万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 2,949.70万元 | 71.99% | 营业总收入 | 5,716.52万元 | 44.22% |
| 毛利率 | 64.22% | 3.48% |
非主营业务中其他收益本期为770.63万元，占利润总额28.67%，同比大幅增长148.06%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -27.44万元 | 1.02% | - |
| 资产减值损失 | -58.21万元 | 2.17% | -97.77% |
| 营业外收入 | 44.99万元 | -1.67% | -91.29% |
| 营业外支出 | 1.32万元 | -0.05% | 128.46% |
| 其他收益 | 770.63万元 | -28.67% | 148.06% |
| 信用减值损失 | 29.39万元 | -1.09% | 162.05% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比大幅增加68.11%
2023年一季度，容知日新净利润为-1,975.39万元，去年同期为-1,353.11万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-3,522.46万元，去年同期为-1.10亿元，较去年同期大幅增长68.11%。
净现金流同比大幅增长是因为投资活动产生的现金流净额本期为1,146.51万元，去年同期为-8,412.74万元，由负转正。
2、经营活动现金流连续6年低于净利润
从2017年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。
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