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东方钽业：净现金流由正转负
东方钽业2023年一季报解读
宁夏东方钽业股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“中国有色矿业集团有限公司”。公司主要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。公司主要产品为钽金属及合金制品、铌金属及合金制品等系列。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.92亿元，同比小幅增长14.94%。扣非净利润3,848.26万元，同比大幅增长60.23%。净利润5,884.61万元，同比增长16.68%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.92亿元 | 2.54亿元 | 14.94% |
| 营业成本 | 2.53亿元 | 2.16亿元 | 16.97% |
| 销售费用 | 137.50万元 | 53.38万元 | 157.59% |
| 管理费用 | 1,172.33万元 | 2,092.18万元 | -43.97% |
| 财务费用 | 422.33万元 | 288.22万元 | 46.53% |
| 研发费用 | 278.86万元 | 230.92万元 | 20.76% |
| 所得税费用 | 12.30万元 | - |
2023年一季度主营业务利润为1,600.07万元，去年同期为924.94万元，同比大幅增长72.99%。
虽然毛利率本期为13.37%，同比小幅下降1.50%，不过营业总收入本期为2.92亿元，同比小幅增长14.94%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中投资收益本期为2,275.10万元，占利润总额38.58%，同比大幅增长60.70%。资产处置收益本期为1,861.98万元，占利润总额31.58%，同比下降26.02%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,275.10万元 | 38.58% | 60.70% |
| 营业外支出 | 2.52万元 | 0.04% | -82.37% |
| 其他收益 | 162.28万元 | 2.75% | 31.58% |
| 资产处置收益 | 1,861.98万元 | 31.58% | -26.02% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，东方钽业净利润为5,884.61万元，去年同期为5,043.35万元，同比增长16.68%。净现金流为-4,271.03元，去年同期为3,867.39万元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为4,548.08万元，同比大幅增长4.67倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-4,452.62万元，去年同期为3,136.38万元，由正转负，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为-1,250.83万元，去年同期为3,150.38万元，由正转负。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3,201.79万元，同比大幅增长227.70倍。
PART 3
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同业比较情况
1、流动比率高于行业平均水平
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