张家界：主营业务利润亏损有所减小
张家界2023年一季报解读
张家界旅游集团股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“张家界市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为旅游景区经营、旅游客运、旅行社经营、旅游客运索道经营、酒店经营及房屋租赁业务等。主要产品及服务为旅行社服务、环保客运服务、观光电车门票、宝峰湖景区门票、杨家界索道、张国际酒店、房屋租赁、大庸古城游船。
2023年一季度，公司实现营业总收入6,404.74万元，同比大幅增长5.44倍。扣非净利润-3,167.13万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-3,004.77万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6,404.74万元 | 994.33万元 | 544.13% |
| 营业成本 | 6,556.77万元 | 5,249.04万元 | 24.91% |
| 销售费用 | 171.74万元 | 209.28万元 | -17.94% |
| 管理费用 | 1,377.74万元 | 1,376.40万元 | 0.10% |
| 财务费用 | 1,505.95万元 | 1,381.46万元 | 9.01% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | -730.34万元 | -929.20万元 | 21.40% |
2023年一季度主营业务利润为-3,764.51万元，去年同期为-7,744.02万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为6,404.74万元，同比大幅增长5.44倍；（2）毛利率本期为-2.37%，同比大幅增长425.53%。
2、营业总收入同比增加5.44倍，净利润亏损有所减小
2023年一季度，张家界营业总收入为6,404.74万元，去年同期为994.33万元，同比大幅增长5.44倍，净利润为-3,004.77万元，去年同期为-6,203.60万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润-3,764.51万元，去年同期为-7,744.02万元，较去年同期亏损有所减小，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年一季度到2022年一季度呈现下降趋势，从-860.81万元下降到-6,203.60万元，而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-6,203.60万元增长到-3,004.77万元。
净现金流由正转负
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅降低104.53%
2023年一季度，张家界净利润为-3,004.77万元，去年同期为-6,203.60万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-344.87万元，去年同期为7,606.71万元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1,056.49万元，去年同期为-6,936.00万元，同比大幅增长84.77%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1,943.64万元，同比大幅下降90.07%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是取得借款收到的现金本期为6,000.00万元，同比大幅下降75.51%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,056.49万元，同比大幅下降85.33%。
2、经营活动现金流净额连续7年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1,232.01万元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。
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