众信旅游：资产负债率同比下降
众信旅游2023年一季报解读
众信旅游集团股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“冯滨”。公司的主营业务为从事出境游批发、出境游零售和商务会奖旅游业务。公司的主要产品及服务为出境游批发、出境游零售、整合营销服务、国内游及单项产品。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.38亿元，同比大幅增长131.72%。扣非净利润-3,892.17万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-3,992.93万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-8,940.12万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.38亿元 | 5,948.61万元 | 131.72% |
| 营业成本 | 1.19亿元 | 5,042.97万元 | 136.68% |
| 销售费用 | 3,203.81万元 | 4,241.95万元 | -24.47% |
| 管理费用 | 1,963.55万元 | 1,515.79万元 | 29.54% |
| 财务费用 | 840.33万元 | 1,821.67万元 | -53.87% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 7.90万元 | -418.38万元 | 101.89% |
2023年一季度主营业务利润为-4,191.05万元，去年同期为-6,702.56万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为13.41%，同比小幅下降1.81%，不过营业总收入本期为1.38亿元，同比大幅增长131.72%，推动主营业务利润亏损有所减小。
2、营业总收入同比增加131.72%，净利润亏损有所减小
2023年一季度，众信旅游营业总收入为1.38亿元，去年同期为5,948.61万元，同比大幅增长131.72%，净利润为-3,992.93万元，去年同期为-6,135.62万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润-4,191.05万元，去年同期为-6,702.56万元，较去年同期亏损有所减小，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年一季度到2021年一季度呈现下降趋势，从7,610.88万元下降到-9,590.31万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-9,590.31万元增长到-3,992.93万元。
净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅降低130.98%
2023年一季度，众信旅游净利润为-3,992.93万元，去年同期为-6,135.62万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-1.48亿元，去年同期为-6,410.52万元，较去年同期大幅下降130.98%。
净现金流同比大幅下降是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-8,940.12万元，去年同期为-1,166.94万元，同比大幅下降6.66倍；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-27.00万元，去年同期为1,736.39万元，由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是收回投资收到的现金本期为170.94万元，同比大幅下降90.16%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-8,940.12万元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
资产负债率同比下降
2023年一季度，企业资产负债率为79.37%，同比下降16.62%。
资产负债率同比下降的主要原因是总负债本期为17.16亿元，同比下降25.23%，另外总资产本期为21.62亿元，同比小幅下降9.57%。
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