ST中嘉：经营活动现金流净额连续8年为负
ST中嘉2023年一季报解读
中嘉博创信息技术股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“吴鹰”。公司主营业务是信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。主要产品有行业短信、电信分成、技术开发服务、维护服务、流量、其他(工程)。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.56亿元，同比下降15.91%。扣非净利润-855.71万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-686.17万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-1.77亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
净利润连续4年增长
1、营业总收入同比降低15.91%，净利润亏损有所减小
2023年一季度，ST中嘉营业总收入为3.56亿元，去年同期为4.23亿元，同比下降15.91%，净利润为-686.17万元，去年同期为-926.21万元，较去年同期亏损有所减小。
本期所得税费用24.34万元，同比大幅下降84.91%；本期营业外利润4.62万元，去年同期为-85.00万元，扭亏为盈；本期主营业务利润-861.82万元，去年同期为-916.46万元，较去年同期亏损有所减小，是推动净利润增加的主要原因。
净利润从2018年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从6,545.16万元下降到-686.17万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.56亿元 | 4.23亿元 | -15.91% |
| 营业成本 | 3.20亿元 | 3.84亿元 | -16.65% |
| 销售费用 | 180.81万元 | 370.79万元 | -51.24% |
| 管理费用 | 2,666.23万元 | 2,599.09万元 | 2.58% |
| 财务费用 | 74.43万元 | 122.94万元 | -39.46% |
| 研发费用 | 1,496.59万元 | 1,729.50万元 | -13.47% |
| 所得税费用 | 24.34万元 | 161.34万元 | -84.91% |
非主营业务中其他收益本期为195.78万元，占利润总额29.58%，同比下降15.92%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 9.23万元 | -1.39% | 381.50% |
| 营业外支出 | 4.61万元 | -0.70% | -94.70% |
| 其他收益 | 195.78万元 | -29.58% | -15.92% |
| 资产处置收益 | -4,014.60元 | 0.06% | -110.71% |
净现金流同比小幅增长
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比小幅增加8.93%
2023年一季度，ST中嘉净利润为-686.17万元，去年同期为-926.21万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-2.11亿元，去年同期为-2.31亿元，较去年同期小幅增长8.93%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-3,168.34万元，去年同期为-155.16万元，同比大幅下降19.42倍，但是经营活动产生的现金流净额本期为-1.77亿元，去年同期为-2.27亿元，同比增长21.85%，推动净现金流同比小幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为4,017.17万元，同比大幅下降49.79%；
但是取得借款收到的现金本期为1,000.00万元，同比大幅下降87.53%。
2、经营活动现金流净额连续8年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.77亿元，经营活动现金流净额为负。自2015年以来经营活动现金流净额连续8年为负。
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