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山科智能：经营活动现金流连续9年低于净利润
山科智能2023年一季报解读
杭州山科智能科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“钱炳炯”。公司致力于节能减排,定位于各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。公司的主要产品为智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品、智慧水利集成产品。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.16亿元，同比增长19.54%。扣非净利润1,451.28万元，同比大幅增长45.62%。净利润1,547.65万元，同比增长27.42%。
PART 1
碧湾
净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比增加27.42%，净现金流同比大幅降低92.89%
2023年一季度，山科智能净利润为1,547.65万元，去年同期为1,214.56万元，同比增长27.42%。净现金流为-5,854.48万元，去年同期为-3,035.10万元，较去年同期大幅下降92.89%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-2,666.89万元，去年同期为-4,544.20万元，同比大幅增长41.31%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-2,861.10万元，去年同期为1,372.80万元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为2,400.00万元，同比大幅下降82.73%；
但是收到其他与投资活动有关的现金本期为2,552.89万元，同比大幅下降86.33%。
2、经营活动现金流连续9年低于净利润
从2014年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2014年3,687.73万元到2022年3.07亿元，增长2.70亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 1,966.33万元 | 2,617.94万元 | -651.61万元 |
| 2015年 | 838.77万元 | 1,929.20万元 | -1,090.43万元 |
| 2016年 | 2,615.63万元 | 3,304.67万元 | -689.03万元 |
| 2017年 | 3,385.45万元 | 4,880.77万元 | -1,495.32万元 |
| 2018年 | 3,956.13万元 | 5,271.43万元 | -1,315.30万元 |
| 2019年 | 3,839.73万元 | 6,505.27万元 | -2,665.54万元 |
| 2020年 | 2,971.84万元 | 6,982.92万元 | -4,011.08万元 |
| 2021年 | 1,399.12万元 | 8,977.59万元 | -7,578.47万元 |
| 2022年 | 5,074.21万元 | 8,096.53万元 | -3,022.32万元 |
| 差额总计 | -2.25亿元 |
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