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嘉环科技：经营活动现金流净额连续3年为负
嘉环科技2023年一季报解读
嘉环科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“宗琰”。公司的主营业务是网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。公司先后荣获全球领先通信设备商“中国区金牌合作伙伴奖”、“企业服务战略贡献奖”、“中国政企服务金牌供应商奖”等。
2023年一季度，公司实现营业总收入8.38亿元，同比增长17.36%。扣非净利润2,731.23万元，同比增长16.04%。净利润3,300.16万元，同比增长15.36%。本期经营活动产生的现金流净额为-4.99亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.38亿元 | 7.14亿元 | 17.36% |
| 营业成本 | 7.23亿元 | 6.01亿元 | 20.40% |
| 销售费用 | 1,515.01万元 | 1,050.80万元 | 44.18% |
| 管理费用 | 3,888.79万元 | 4,665.68万元 | -16.65% |
| 财务费用 | 171.20万元 | 317.65万元 | -46.11% |
| 研发费用 | 2,948.90万元 | 2,937.31万元 | 0.40% |
| 所得税费用 | 299.10万元 | 270.10万元 | 10.74% |
2023年一季度主营业务利润为2,619.81万元，去年同期为2,189.99万元，同比增长19.63%。
虽然毛利率本期为13.71%，同比小幅下降2.17%，不过营业总收入本期为8.38亿元，同比增长17.36%，推动主营业务利润同比增长。
非主营业务中其他收益本期为486.61万元，占利润总额13.52%，同比下降20.88%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 95.19万元 | 2.65% | - |
| 公允价值变动收益 | 100.01万元 | 2.78% | - |
| 资产减值损失 | 3.78万元 | 0.11% | 102.57% |
| 营业外收入 | 1,841.66元 | 0.01% | 1397.77% |
| 营业外支出 | 9.06万元 | 0.25% | -46.62% |
| 其他收益 | 486.61万元 | 13.52% | -20.88% |
| 信用减值损失 | 302.74万元 | 8.41% | -38.15% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比增加15.36%，净现金流同比大幅降低46.67%
2023年一季度，嘉环科技净利润为3,300.16万元，去年同期为2,860.77万元，同比增长15.36%。净现金流为-3.52亿元，去年同期为-2.40亿元，较去年同期大幅下降46.67%。
净现金流同比大幅下降是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1.48亿元，同比大幅下降31.44%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-4.99亿元，去年同期为-4.54亿元，同比小幅下降9.99%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为3.30亿元，同比小幅增长11.22%；
但是偿还债务支付的现金本期为1.78亿元，同比大幅增长137.55%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-4.99亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
PART 3
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同业比较情况
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