西安旅游：经营活动现金流净额连续8年为负
西安旅游2023年一季报解读
西安旅游股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“西安曲江新区管理委员会”。公司的主营业务包含畅游旅行板块、品质酒店板块和西旅生态板块三大板块。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.39亿元，同比大幅增长73.53%。扣非净利润-3,018.28万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-3,223.46万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.39亿元 | 8,021.44万元 | 73.53% |
| 营业成本 | 1.41亿元 | 7,858.34万元 | 79.15% |
| 销售费用 | 1,220.44万元 | 2,674.18万元 | -54.36% |
| 管理费用 | 1,183.00万元 | 1,009.24万元 | 17.22% |
| 财务费用 | 583.91万元 | 406.39万元 | 43.68% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | -8.55万元 | -2.53万元 | -238.50% |
2023年一季度主营业务利润为-3,319.60万元，去年同期为-3,986.15万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为-1.13%，同比大幅下降3.16%，不过营业总收入本期为1.39亿元，同比大幅增长73.53%，推动主营业务利润亏损有所减小。
2、营业总收入同比大幅增加73.53%，净利润亏损有所减小
2023年一季度，西安旅游营业总收入为1.39亿元，去年同期为8,021.44万元，同比大幅增长73.53%，净利润为-3,223.46万元，去年同期为-3,707.62万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润-3,319.60万元，去年同期为-3,986.15万元，较去年同期亏损有所减小，是推动净利润小幅增加的主要原因。
净利润从2019年一季度到2022年一季度呈现下降趋势，从-355.48万元下降到-3,707.62万元，而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-3,707.62万元增长到-3,223.46万元。
净现金流由负转正
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅增加4.36倍
2023年一季度，西安旅游净利润为-3,223.46万元，去年同期为-3,707.62万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为1.10亿元，去年同期为-3,273.70万元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4,281.68万元，去年同期为6,461.65万元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1.87亿元，去年同期为-1,267.62万元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为3.00亿元，同比大幅增长50.00%。
2、偿还债务支付的现金本期为1.00亿元，同比大幅下降50.00%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4,281.68万元，同比小幅增长12.39%。
2、经营活动现金流净额连续8年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-3,413.20万元，经营活动现金流净额为负。自2015年以来经营活动现金流净额连续8年为负。
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