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同方股份：经营活动现金流净额连续10年为负
同方股份2023年一季报解读
同方股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司立足于信息技术和能源与环保两个核心行业领域,在实施结构调整后,形成了计算机系统、数字城市、安防系统、物联网应用、微电子与核心元器件、多媒体、知识网络、军工、数字电视系统、建筑节能和半导体与照明十一个产业。
2023年一季度，公司实现营业总收入43.59亿元，同比小幅增长10.48%。扣非净利润-3.43亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润1.96亿元，扭亏为盈。
PART 1
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净利润连续5年下降
1、营业总收入同比小幅增加10.48%，净利润扭亏为盈
2023年一季度，同方股份营业总收入为43.59亿元，去年同期为39.46亿元，同比小幅增长10.48%，净利润为1.96亿元，去年同期为-6.22亿元，扭亏为盈。
尽管所得税费用本期为1.38亿元，去年同期为-7,135.78万元，同比大幅增长2.94倍，然而公允价值变动收益本期为7.30亿元，去年同期为-2.21亿元，同比大幅增长4.31倍，推动净利润扭亏为盈。
净利润从2017年一季度到2019年一季度呈现上升趋势，从-2.95亿元增长到4.90亿元，而2019年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从4.90亿元下降到1.96亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 43.59亿元 | 39.46亿元 | 10.48% |
| 营业成本 | 37.65亿元 | 33.16亿元 | 13.52% |
| 销售费用 | 4.43亿元 | 4.46亿元 | -0.61% |
| 管理费用 | 2.76亿元 | 2.91亿元 | -5.11% |
| 财务费用 | 1.83亿元 | 2.44亿元 | -25.00% |
| 研发费用 | 1.87亿元 | 2.14亿元 | -12.51% |
| 所得税费用 | 1.38亿元 | -7,135.78万元 | 293.65% |
2023年一季度主营业务利润为-5.27亿元，去年同期为-5.88亿元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为13.64%，同比小幅下降2.31%，不过营业总收入本期为43.59亿元，同比小幅增长10.48%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中公允价值变动收益本期为7.30亿元，占利润总额2.19倍，同比大幅增长4.31倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 9,379.67万元 | 28.11% | 10.56% |
| 公允价值变动收益 | 7.30亿元 | 218.90% | 430.94% |
| 资产减值损失 | 93.91万元 | 0.28% | 204.63% |
| 营业外收入 | 106.20万元 | 0.32% | -79.19% |
| 营业外支出 | 220.38万元 | 0.66% | -19.40% |
| 其他收益 | 2,815.59万元 | 8.44% | 5.21% |
| 信用减值损失 | 128.86万元 | 0.39% | -55.78% |
| 资产处置收益 | 692.60万元 | 2.08% | 2943.82% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润扭亏为盈，净现金流同比大幅增加93.12%
2023年一季度，同方股份净利润为1.96亿元，去年同期为-6.22亿元，扭亏为盈。净现金流为-2.27亿元，去年同期为-33.01亿元，较去年同期大幅增长93.12%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为16.11亿元，去年同期为-11.70亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为82.97亿元，同比增长27.18%。
2、偿还债务支付的现金本期为65.17亿元，同比小幅下降10.53%。
2、经营活动现金流净额连续10年为负
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