中科曙光：经营活动现金流净额连续4年为负
中科曙光2023年一季报解读
曙光信息产业股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“中国科学院计算技术研究所”。公司以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。
2023年一季度，公司实现营业总收入22.98亿元，同比小幅增长5.39%。扣非净利润4,880.77万元，同比增长24.24%。净利润1.53亿元，同比大幅增长50.26%。
净利润连续6年增长
1、营业总收入同比小幅增加5.39%，净利润同比大幅增加50.26%
2023年一季度，中科曙光营业总收入为22.98亿元，去年同期为21.81亿元，同比小幅增长5.39%，净利润为1.53亿元，去年同期为1.02亿元，同比大幅增长50.26%。
本期投资收益5,292.76万元，同比大幅增长108.06%；本期主营业务利润7,968.05万元，同比大幅增长47.40%；本期信用减值损失218.29万元，去年同期为-574.90万元，同比大幅增长137.97%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2016年一季度到2018年一季度呈现下降趋势，从3,130.84万元下降到1,939.43万元，而2018年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从1,939.43万元增长到1.53亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长47.40%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 22.98亿元 | 21.81亿元 | 5.39% |
| 营业成本 | 17.46亿元 | 17.25亿元 | 1.22% |
| 销售费用 | 1.19亿元 | 1.01亿元 | 18.09% |
| 管理费用 | 6,514.61万元 | 6,918.12万元 | -5.83% |
| 财务费用 | -1,291.97万元 | -1,998.20万元 | 35.34% |
| 研发费用 | 2.94亿元 | 2.43亿元 | 21.03% |
| 所得税费用 | 4,429.84万元 | 3,824.68万元 | 15.82% |
2023年一季度主营业务利润为7,968.05万元，去年同期为5,405.70万元，同比大幅增长47.40%。
虽然研发费用本期为2.94亿元，同比增长21.03%，不过营业总收入本期为22.98亿元，同比小幅增长5.39%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中其他收益本期为7,585.71万元，占利润总额38.47%，同比小幅增长6.30%。投资收益本期为5,292.76万元，占利润总额26.84%，同比大幅增长108.06%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 5,292.76万元 | 26.84% | 108.06% |
| 资产减值损失 | -1,469.25万元 | -7.45% | -84.52% |
| 营业外收入 | 139.61万元 | 0.71% | -55.28% |
| 营业外支出 | 14.86万元 | 0.08% | -43.62% |
| 其他收益 | 7,585.71万元 | 38.47% | 6.30% |
| 信用减值损失 | 218.29万元 | 1.11% | 137.97% |
经营活动现金流净额连续4年为负
1、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-2.26亿元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
2、净现金流同比大幅增长50.36%
2023年一季度，中科曙光净现金流为-4.91亿元，去年同期为-9.89亿元，较去年同期大幅增长50.36%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为7,619.95万元，同比大幅下降68.17%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-2.26亿元，去年同期为-10.23亿元，同比大幅增长77.92%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为3.50亿元，同比增长3.50亿元；
但是偿还债务支付的现金本期为2.54亿元，同比大幅增长9.45倍。
自2019年以来净现金流连续4年为负。
2023年一季度净现金流-4.91亿元，净现金流为负。自2019年以来净现金流连续4年为负。
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