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古越龙山(600059)2022年年报解读：主要发展批发模式，净现金流同比下降
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。
根据古越龙山2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收16.20亿元，同比基本持平。扣非净利润1.82亿元，同比基本持平。
PART 1
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主要发展批发模式
1、主营业务构成
公司的主要业务为酒类，占比高达96.37%，主要产品包括中高档酒和普通酒两项，其中中高档酒占比68.23%，普通酒占比28.14%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 酒类 | 15.61亿元 | 96.37% | 35.81% |
| 其他业务 | 3,349.38万元 | 2.07% | 63.13% |
| 其他 | 2,526.50万元 | 1.56% | -24.95% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中高档酒 | 11.05亿元 | 68.23% | 43.37% |
| 普通酒 | 4.56亿元 | 28.14% | 17.49% |
| 其他业务 | 3,349.38万元 | 2.07% | 63.13% |
| 玻璃制品 | 2,524.86万元 | 1.56% | -24.94% |
| 其他产品 | 1.64万元 | 0.0% | -41.43% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 15.44亿元 | 95.34% | 34.78% |
| 国外 | 4,204.40万元 | 2.6% | 37.16% |
| 其他业务 | 3,349.38万元 | 2.06% | - |
2、主要发展批发模式
在销售模式上，企业主要渠道为批发，占主营业务收入的77.77%。2022年批发营收12.34亿元，相较于去年增长4.90%，同期毛利率为33.32%，同比减少0.76个百分点。
PART 2
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.20亿元 | 15.77亿元 | 2.75% |
| 营业成本 | 10.46亿元 | 10.10亿元 | 3.59% |
| 销售费用 | 1.80亿元 | 1.69亿元 | 6.01% |
| 管理费用 | 1.01亿元 | 9,673.33万元 | 4.66% |
| 财务费用 | -2,093.17万元 | -1,555.97万元 | -34.53% |
| 研发费用 | 1,941.24万元 | 1,894.73万元 | 2.46% |
| 所得税费用 | 5,740.31万元 | 6,310.21万元 | -9.03% |
2022年公司营收16.20亿元，同比基本持平。
本期财务费用为-2,093.17万元，表示有财务收益，同时这种收益较上期大幅增长了34.53%。归因于利息收入本期为2,094.07万元，去年同期为1,638.54万元，同比增长了27.8%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | -2,094.07万元 | -1,638.54万元 |
| 其他 | 9,038.44元 | 82.57万元 |
| 合计 | -2,093.17万元 | -1,555.97万元 |
PART 3
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净现金流同比下降
1、净利润基本持平，净现金流同比降低27.36%
2022年，古越龙山净利润为2.02亿元，去年同期为2.01亿元，同比基本持平。净现金流为4.30亿元，去年同期为5.92亿元，同比下降27.36%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为3.00亿元，去年同期为-5.05亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-7,719.82万元，去年同期为9.00亿元，由正转负，导致净现金流同比下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是吸收投资所收到的现金本期为4.90万元，同比大幅下降100.00%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、投资支付的现金本期为1.50亿元，同比大幅下降75.12%。
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