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诺思格(301333)2022年年报解读：临床试验现场管理服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长，净现金流同比大幅增长
诺思格(北京)医药科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“WUJIE”。公司主营业务是为全球的医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服务。
根据诺思格2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收6.38亿元，同比小幅增长4.78%。扣非净利润1.02亿元，同比小幅增长7.68%。诺思格2022年年度净利润1.14亿元，业绩同比小幅增长13.73%。
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临床试验现场管理服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为研究和试验发展，主要产品包括临床试验运营服务、临床试验现场管理服务、数据管理与统计分析服务三项，临床试验运营服务占比47.00%，临床试验现场管理服务占比24.17%，数据管理与统计分析服务占比11.38%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 研究和试验发展 | 6.38亿元 | 100.0% | 36.85% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 临床试验运营服务 | 3.00亿元 | 47.0% | 32.32% |
| 临床试验现场管理服务 | 1.54亿元 | 24.17% | 21.16% |
| 数据管理与统计分析服务 | 7,252.56万元 | 11.38% | 54.48% |
| 生物样本检测服务 | 4,482.34万元 | 7.03% | - |
| 临床试验咨询服务 | 3,438.01万元 | 5.39% | - |
| 其他业务 | 3,210.60万元 | 5.03% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 6.05亿元 | 94.9% | 35.90% |
| 境外 | 3,249.91万元 | 5.1% | 54.39% |
2、临床试验现场管理服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收6.38亿元，与去年同期的6.08亿元相比，小幅增长了4.78%，主要是因为临床试验现场管理服务本期营收1.54亿元，去年同期为1.11亿元，同比大幅增长了38.96%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 临床试验运营服务 | 3.00亿元 | 3.16亿元 | -5.29% |
| 临床试验现场管理服务 | 1.54亿元 | 1.11亿元 | 38.96% |
| 数据管理与统计分析服务 | 7,252.56万元 | 9,069.11万元 | -20.03% |
| 其他业务 | 1.11亿元 | 9,051.44万元 | 22.97% |
| 合计 | 6.38亿元 | 6.08亿元 | 4.78% |
3、数据管理与统计分析服务毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的38.32%，同比小幅下降到了今年的36.85%。
毛利率小幅下降的原因是：
（1）数据管理与统计分析服务本期毛利率54.48%，去年同期为58.14%，同比小幅下降了6.3%。
（2）临床试验运营服务本期毛利率32.32%，去年同期为32.58%，同比下降了0.8%。
4、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的27.91%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 5,361.65万元 | 8.41% |
| 第二名 | 3,440.32万元 | 5.40% |
| 第三名 | 3,228.86万元 | 5.06% |
| 第四名 | 2,985.83万元 | 4.68% |
| 第五名 | 2,778.67万元 | 4.36% |
| 合计 | 1.78亿元 | 27.91% |
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