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金岭矿业(000655)2022年年报解读:铁精粉收入的下降导致公司营收的下降,所得税费用收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

山东金岭矿业股份有限公司于1996年上市,实际控制人为“山东省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、球团矿。

根据金岭矿业2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收13.73亿元,同比下降24.69%。扣非净利润2.01亿元,同比大幅增长59.52%。金岭矿业2022年年度净利润2.08亿元,业绩同比大幅增长46.43%。

PART 1
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铁精粉收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为黑色金属,主要产品包括铁精粉和球团两项,其中铁精粉占比71.81%,球团占比16.71%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
黑色金属 12.74亿元 92.79% 24.10%
其他业务 9,898.23万元 7.21% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
铁精粉 9.86亿元 71.81% 23.38%
球团 2.29亿元 16.71% 13.66%
其他业务 9,898.23万元 7.21% -
铜精粉 5,855.15万元 4.27% 77.07%

2、铁精粉收入的下降导致公司营收的下降

2022年公司营收13.73亿元,与去年同期的18.23亿元相比,下降了24.69%。

营收下降的主要原因是:

(1)铁精粉本期营收9.86亿元,去年同期为12.56亿元,同比下降了21.51%。

(2)球团本期营收2.29亿元,去年同期为3.92亿元,同比大幅下降了41.55%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
铁精粉 9.86亿元 12.56亿元 -21.51%
球团 2.29亿元 3.92亿元 -41.55%
铜精粉 5,855.15万元 7,334.26万元 -20.17%
其他业务 9,898.23万元 1.01亿元 -
合计 13.73亿元 18.23亿元 -24.69%

3、铁精粉毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的30.42%,同比大幅下降到了今年的21.12%,主要是因为铁精粉本期毛利率23.38%,去年同期为36.29%,同比大幅下降35.57%,主要原因是直接人工成本和动力费成本均在小幅增长。

PART 2
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所得税费用收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比降低24.69%,净利润同比大幅增加46.43%

2022年年度,金岭矿业营业总收入为13.73亿元,去年同期为18.23亿元,同比下降24.69%,净利润为2.08亿元,去年同期为1.42亿元,同比大幅增长46.43%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然投资收益本期为9,954.79万元,去年同期为1.23亿元,同比下降;

但是(1)所得税费用本期支出2,995.58万元,去年同期支出8,555.17万元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为1.32亿元,去年同期为9,307.93万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长42.00%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 13.73亿元 18.23亿元 -24.69%
营业成本 10.83亿元 12.68亿元 -14.63%
销售费用 215.13万元 257.77万元 -16.54%
管理费用 1.43亿元 4.25亿元 -66.40%
财务费用 -3,501.69万元 -2,333.63万元 -50.05%
研发费用 2,507.97万元 2,803.75万元 -10.55%
所得税费用 2,995.58万元 8,555.17万元 -64.99%

2022年年度主营业务利润为1.32亿元,去年同期为9,307.93万元,同比大幅增长42.00%。

主营业务利润同比大幅增长原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
管理费用 1.43亿元 -66.40% 营业总收入 13.73亿元 -24.69%
毛利率 21.12% -9.30%

3、非主营业务利润同比下降

金岭矿业2022年年度非主营业务利润为1.05亿元,去年同期为1.34亿元,同比下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.32亿元 63.67% 9,307.93万元 42.00%
投资收益 9,954.79万元 47.95% 1.23亿元 -18.84%
其他 938.73万元 4.52% 1,169.89万元 -19.76%
净利润 2.08亿元 100.00% 1.42亿元 46.43%

4、费用情况

1)管理费用大幅下降

本期管理费用为1.43亿元,同比大幅下降66.4%。管理费用大幅下降的原因是:

(1)统筹外费用及辞退福利本期为2,494.83万元,去年同期为2.42亿元,同比大幅下降了89.7%。

(2)职工薪酬本期为8,394.05万元,去年同期为1.29亿元,同比大幅下降了35.12%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,394.05万元 1.29亿元
统筹外费用及辞退福利 2,494.83万元 2.42亿元
折旧费 956.07万元 878.88万元
其他 2,423.55万元 4,433.58万元
合计 1.43亿元 4.25亿元

2)财务收益大幅增长

本期财务费用为-3,501.69万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了50.05%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到16.87%。归因于利息收入本期为3,584.27万元,去年同期为2,368.21万元,同比大幅增长了51.35%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -3,584.27万元 -2,368.21万元
其他 82.59万元 34.57万元
合计 -3,501.69万元 -2,333.63万元

PART 3
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投资山东金鼎矿业有限责任公司7亿元,收益8,318万元,占净利润40.07%

在2022年报告期末,金岭矿业用于对外股权投资的资产为6.75亿元,对外股权投资所产生的收益为8,318.37万元,占净利润2.08亿元的40.07%。

对外股权投资构成表


项目 2022年末资产 2022年末收益
山东金鼎矿业有限责任公司 6.75亿元 8,318.37万元
合计 6.75亿元 8,318.37万元

山东金鼎矿业有限责任公司

山东金鼎矿业有限责任公司业务性质为铁矿石开采。

同比上期看起来,投资收益有所减少。

历年投资数据


山东金鼎矿业有限责任公司 持有股权(%)直接 投资损益 计提减值准备 期末余额
2022年 40.00 8,318.37万元 0元 6.75亿元
2021年 40.00 1.09亿元 0元 8.79亿元
2020年 40.00 4,933.32万元 0元 8.48亿元
2019年 40.00 4,256.36万元 0元 8.87亿元
2018年 40.00 1,184.63万元 0元 9.39亿元
2017年 40.00 3,093.41万元 0元 9.27亿元
2016年 40.00 -134.38万元 1.28亿元 8.32亿元
2015年 40.00 1,532.7万元 0元 9.61亿元
2014年 40.00 6,027.43万元 0元 10.26亿元

PART 4
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金融投资回报率低

金融投资2.42亿元,投资主体为风险投资

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