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紫金矿业(601899)2022年年报解读：主营业务利润同比增长
紫金矿业集团股份有限公司于2008年上市。公司主要从事金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发，清洁能源业务。公司的主要产品是矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等。
根据紫金矿业2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收2,703.29亿元，同比增长20.09%。扣非净利润195.31亿元，同比大幅增长33.04%。紫金矿业2022年年度净利润247.67亿元，业绩同比增长26.37%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括贸易收入和冶炼加工金两项，其中贸易收入占比44.50%，冶炼加工金占比37.21%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 贸易收入 | 1,203.08亿元 | 44.5% | - |
| 冶炼加工金 | 1,005.80亿元 | 37.21% | 0.55% |
| 冶炼产铜 | 411.36亿元 | 15.22% | 2.88% |
| 其他业务 | 83.04亿元 | 3.07% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外 | 856.23亿元 | 31.67% | 24.22% |
| 其他业务 | 1,847.06亿元 | 68.33% | - |
PART 2
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2,703.29亿元 | 2,251.02亿元 | 20.09% |
| 营业成本 | 2,277.84亿元 | 1,903.51亿元 | 19.67% |
| 销售费用 | 6.20亿元 | 4.12亿元 | 50.36% |
| 管理费用 | 62.65亿元 | 53.09亿元 | 18.02% |
| 财务费用 | 19.05亿元 | 14.96亿元 | 27.30% |
| 研发费用 | 12.32亿元 | 7.71亿元 | 59.81% |
| 所得税费用 | 52.26亿元 | 51.94亿元 | 0.61% |
2022年主营业务利润为282.56亿元，去年同期为233.04亿元，同比增长21.25%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为2,703.29亿元，同比增长20.09%；（2）毛利率本期为15.74%，同比增长0.30%。
PART 3
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发行120亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 688.20亿元 | 38.01% | 90.49% |
| 应付债券 | 238.71亿元 | 13.18% | 67.54% |
| 短期借款 | 236.66亿元 | 13.07% | 29.83% |
| 应付账款 | 117.57亿元 | 6.49% | 57.98% |
| 其他应付款 | 98.48亿元 | 5.44% | 29.33% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-10 | 2028-05-11 | 2.96 | 10 |
| 2 | 2023-08-17 | 2028-08-18 | 2.83 | 20 |
| 3 | 2022-03-07 | 2027-03-08 | 3.6 | 15 |
| 4 | 2022-05-25 | 2027-05-26 | 2.94 | 35 |
| 5 | 2021-06-02 | 2024-06-03 | 3.46 | 15 |
| 6 | 2021-06-02 | 2026-06-03 | 3.87 | 5 |
| 7 | 2021-08-02 | 2026-08-03 | 3.1 | 20 |
3、偿债能力指标
| 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | 2021年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.12 | 0.94 | 0.83 | 0.86 | 0.82 |
| 速动比率 | 0.72 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
| 现金比率(%) | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.21 | 0.29 |
| 资产负债率(%) | 59.34 | 55.47 | 59.08 | 53.91 | 58.12 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.91 | 15.27 | 26.87 | 62.10 | 13.20 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.87 | 0.93 | 0.48 | 0.52 | 0.40 |
| 货币资金/短期债务 | 0.61 | 0.51 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
速动比率为0.72，去年同期为0.55，同比大幅增长30.91%；EBITDA利息保障倍数为9.91，去年同期为13.20，同比下降-24.92%。
PART 4
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净现金流同比大幅增长
2022年，紫金矿业净利润为247.67亿元，去年同期为196.00亿元，同比增长26.37%。净现金流为49.56亿元，去年同期为23.31亿元，同比大幅增长112.63%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-509.81亿元，去年同期为-237.65亿元，同比大幅下降114.52%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为272.58亿元，同比大幅增长1167.85倍，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为272.53亿元，同比大幅增长33.47%；
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