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海泰科：净现金流同比大幅增长
海泰科2023年一季报解读
青岛海泰科模塑科技股份有限公司于2021年上市。公司主营业务是注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.04亿元，同比增长15.60%。扣非净利润776.66万元，同比小幅下降3.27%。净利润886.43万元，同比下降28.86%。
PART 1
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净利润同比下降但经营活动现金流净额同比大幅增长
1、营业总收入同比增加15.60%，净利润同比降低28.86%
2023年一季度，海泰科营业总收入为1.04亿元，去年同期为9,018.00万元，同比增长15.60%，净利润为886.43万元，去年同期为1,246.02万元，同比下降28.86%。
尽管资产减值损失本期为42.60万元，去年同期为-184.39万元，同比大幅增长123.10%，然而（1）投资收益本期为70.59万元，同比大幅下降85.44%；（2）主营业务利润本期为656.78万元，同比大幅下降37.73%，导致净利润同比下降。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.04亿元 | 9,018.00万元 | 15.60% |
| 营业成本 | 8,070.90万元 | 6,488.65万元 | 24.39% |
| 销售费用 | 534.72万元 | 366.95万元 | 45.72% |
| 管理费用 | 529.95万元 | 392.22万元 | 35.12% |
| 财务费用 | 15.66万元 | 190.26万元 | -91.77% |
| 研发费用 | 575.72万元 | 488.76万元 | 17.79% |
| 所得税费用 | 52.47万元 | 128.33万元 | -59.11% |
非主营业务中信用减值损失本期为123.06万元，占利润总额13.11%，同比大幅增长10.85倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 70.59万元 | 7.52% | -85.44% |
| 公允价值变动收益 | -22.41万元 | -2.39% | 83.23% |
| 资产减值损失 | 42.60万元 | 4.54% | 123.10% |
| 营业外收入 | 1.24元 | - | - |
| 营业外支出 | 626.51元 | 0.01% | 417573.33% |
| 其他收益 | 68.35万元 | 7.28% | -52.01% |
| 信用减值损失 | 123.06万元 | 13.11% | 1085.25% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，海泰科净利润为886.43万元，去年同期为1,246.02万元，同比下降28.86%。净现金流为-1,691.73万元，去年同期为-3,994.33万元，较去年同期大幅增长57.65%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为-830.11万元，去年同期为-3,069.09万元，同比大幅增长72.95%。
PART 3
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发行3.96572亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 1.78亿元 | 35.79% | 0.01% |
| 应付账款 | 1.41亿元 | 28.20% | 45.45% |
| 应付票据 | 1.17亿元 | 23.43% | 31.25% |
注：2023年6月27日发行3.96572亿元的债券，于2029年6月27日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.99 | 2.63 | 1.45 | - | - |
| 速动比率 | 1.14 | 1.82 | 0.63 | - | - |
| 现金比率(%) | 0.52 | 1.21 | 0.21 | - | - |
| 资产负债率(%) | 35.43 | 32.00 | 53.47 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 404.20 | 116.41 | 163.67 | 278.70 | 416.34 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.07 | -0.33 | 0.13 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 1.16 | 2.88 | 0.79 | - | - |
经营活动现金流净额/短期债务为-0.07，去年同期为-0.33，同比大幅增长78.79%；货币资金/短期债务为1.16，去年同期为2.88，同比大幅下降-59.72%。
PART 4
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