厚普股份:经营活动现金流净额连续10年为负
厚普股份2023年一季报解读
厚普清洁能源(集团)股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“王季文”。公司主营业务为天然气加注成套设备/氢能成套设备的研发、生产和集成;清洁能源领域及航空零部件领域核心零部件的研发和生产;天然气和氢能源等相关工程的EPC;智慧物联网信息化集成监管平台的研发、生产和集成;以及覆盖整个产业链的专业售后服务。
根据厚普股份2023年第一季度财报披露,2023年一季度,公司实现营收1.56亿元,同比小幅增长10.19%。扣非净利润-1,128.59万元,较去年同期亏损有所减小。厚普股份2023年第一季度净利润-1,095.10万元,业绩较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润同比亏损减小导致净利润同比亏损减小
1、营业总收入同比小幅增加10.19%,净利润亏损有所减小
2023年一季度,厚普股份营业总收入为1.56亿元,去年同期为1.42亿元,同比小幅增长10.19%,净利润为-1,095.10万元,去年同期为-1,850.92万元,较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润-1,326.65万元,去年同期为-2,039.67万元,较去年同期亏损有所减小;本期信用减值损失372.18万元,同比大幅增长142.47%,是推动净利润大幅增加的主要原因。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.56亿元 | 1.42亿元 | 10.19% |
营业成本 | 1.23亿元 | 1.10亿元 | 12.43% |
销售费用 | 1,379.88万元 | 1,523.54万元 | -9.43% |
管理费用 | 1,698.07万元 | 1,899.48万元 | -10.60% |
财务费用 | 455.30万元 | 477.50万元 | -4.65% |
研发费用 | 859.04万元 | 1,154.73万元 | -25.61% |
所得税费用 | 67.44万元 | 16.62万元 | 305.85% |
2023年一季度主营业务利润为-1,326.65万元,去年同期为-2,039.67万元,较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为21.14%,同比小幅下降1.57%,不过营业总收入本期为1.56亿元,同比小幅增长10.19%,推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中信用减值损失本期为372.18万元,占利润总额36.22%,同比大幅增长142.47%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | -101.50万元 | 9.88% | -18.61% |
营业外收入 | 2.71万元 | -0.26% | -0.88% |
营业外支出 | 20.87万元 | -2.03% | 209.46% |
其他收益 | 91.56万元 | -8.91% | -54.07% |
信用减值损失 | 372.18万元 | -36.22% | 142.47% |
资产处置收益 | -45.10万元 | 4.39% | 22.12% |
比率指标
1、盈利能力
厚普股份的盈利能力当前总评分为0.8分,在其他专用设备行业内的排名为 64/78,综合盈利能力较差。其本期的净资产收益率为-1.02,在行业中排名第69,销售净利率为-7.01,在行业中排名第64。不仅净资产收益率在同行业中表现较差,而且销售净利率在同行业中表现较差,总的来说盈利能力表现较差。
2、成长能力
厚普股份的成长能力当前总评分为1.9分,在其他专用设备行业内的排名为 54/78,综合成长能力不佳。其本期的总资产增长率为0.37,在行业中排名第56,主营业务收入增长率为10.19,在行业中排名第41。不仅总资产增长率在同行业中表现不佳,而且主营业务收入增长率在同行业中表现一般,总的来说成长能力表现不佳。
3、运营能力
厚普股份的运营能力当前总评分为1.6分,在其他专用设备行业内的排名为 58/78,综合运营能力不佳。其本期的应收账款周转率为0.67,在行业中排名第34,存货周转率为0.18,在行业中排名第66,总资产周转率为0.07,在行业中排名第57。其应收账款周转率在同行业中表现一般,存货周转率在同行业中表现较差,总资产周转率在同行业中表现不佳,所以综合来看运营能力表现不佳。
4、偿债能力
厚普股份的偿债能力当前总评分为0.2分,在其他专用设备行业内的排名为 76/78,综合偿债能力较差。其本期的流动比率为0.99,在行业中排名第73,速动比率为0.37,在行业中排名第76。不仅流动比率在同行业中表现较差,而且速动比率在同行业中表现较差,总的来说偿债能力表现较差。
5、现金流
厚普股份的现金流当前总评分为0.4分,在其他专用设备行业内的排名为 72/78,综合现金流较差。其本期的经营现金净流量对销售收入比率为-0.09,在行业中排名第71,资产的经营现金流量回报率为-0.01,在行业中排名第71。不仅经营现金净流量对销售收入比率在同行业中表现较差,而且资产的经营现金流量回报率在同行业中表现较差,总的来说现金流表现较差。