中谷物流：资产负债率同比增加
中谷物流2023年一季报解读
上海中谷物流股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“卢宗俊”。公司主营业务是集装箱物流服务。其主要产品及服务是物流服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入30.35亿元，同比小幅下降7.79%。扣非净利润3.42亿元，同比大幅下降31.40%。
主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 30.35亿元 | 32.92亿元 | -7.79% |
| 营业成本 | 24.20亿元 | 24.83亿元 | -2.54% |
| 销售费用 | 602.64万元 | 1,127.25万元 | -46.54% |
| 管理费用 | 5,315.67万元 | 6,063.72万元 | -12.34% |
| 财务费用 | 9,427.36万元 | 5,287.89万元 | 78.28% |
| 研发费用 | 477.78万元 | 543.02万元 | -12.01% |
| 所得税费用 | 2.06亿元 | 2.11亿元 | -2.00% |
2023年一季度主营业务利润为4.54亿元，去年同期为6.68亿元，同比大幅下降32.03%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为30.35亿元，同比小幅下降7.79%；（2）毛利率本期为20.26%，同比下降4.30%。
非主营业务中其他收益本期为1.76亿元，占利润总额21.53%，同比大幅增长50.52%。资产处置收益本期为1.61亿元，占利润总额19.67%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,992.31万元 | 3.66% | -40.41% |
| 营业外收入 | 510.61元 | - | -77.80% |
| 营业外支出 | 6.49万元 | 0.01% | 40.15% |
| 其他收益 | 1.76亿元 | 21.53% | 50.52% |
| 信用减值损失 | -262.63万元 | -0.32% | -202.44% |
| 资产处置收益 | 1.61亿元 | 19.67% | - |
净现金流同比大幅增长
2023年一季度，中谷物流净利润为6.12亿元，去年同期为6.24亿元，同比基本持平。净现金流为12.24亿元，去年同期为3.20亿元，同比大幅增长2.83倍。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为8.45亿元，同比大幅增长23.14倍；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-1.17亿元，去年同期为-4.22亿元，同比大幅增长72.41%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为13.97亿元，同比大幅增长114.94%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为2.33亿元，同比大幅下降50.09%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为82.04亿元，同比下降25.19%；
但是支付的其他与投资活动有关的现金本期为80.04亿元，同比下降28.86%。
资产负债率同比增加
2023年一季度，企业资产负债率为54.21%，同比增长10.44%。
资产负债率同比增长的原因是（1）长期借款本期为38.64亿元，同比大幅增长117.62%；（2）租赁负债本期为11.75亿元，同比增长1175371584.2；（3）应付账款本期为30.72亿元，同比增长21.90%。
同业比较情况
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